NN (L) International CZ Bond XD (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 53247.6200 0.20% 0.50% -4.60% 
 2021 / 23 4 juin 2021 53142.0800 0.04% 0.02% -4.83% 
 2021 / 22 28 mai 2021 53119.8800 0.25% -0.12% -5.82% 
 2021 / 21 21 mai 2021 52986.8600 0.01% -0.20% -5.51% 
 2021 / 20 14 mai 2021 52981.0200 -0.28% 0.06% -5.55% 
 2021 / 19 7 mai 2021 53131.4100 -0.10% 0.53% -3.51% 
 2021 / 18 30 avril 2021 53183.1600 0.17% 0.63% -2.28% 
 2021 / 17 23 avril 2021 53092.6700 0.27% 0.56% -2.31% 
 2021 / 16 16 avril 2021 52948.5900 0.18% 0.28% -2.28% 
 2021 / 15 9 avril 2021 52853.1500 0.00 -0.32% -1.92% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) International CZ Bond XD (CZK)
14 juin 2021 53255.6800 
11 juin 2021 53247.6200 
10 juin 2021 53187.7500 
9 juin 2021 53195.2400 
8 juin 2021 53170.4300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0094967691
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) International CZ Bond XD (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) International CZ Bond XD (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International CZ Bond XD (CZK).
Temps: 15 juin 2021 19:22:22
Londres temps: 15 juin 2021 18:22:22
NY temps: 15 juin 2021 13:22:22
Tokyo temps: 16 juin 2021 02:22:22




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist