NN (L) International Central European Equity, Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) International Central European Equity
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 31 29 juillet 2021 3874.4900 1.29% 1.15% 25.06% 
 2021 / 30 23 juillet 2021 3825.3300 0.02% -1.38% 21.13% 
 2021 / 29 16 juillet 2021 3824.6900 0.12% 0.33% 19.49% 
 2021 / 28 9 juillet 2021 3820.0200 -0.27% -0.99% 19.84% 
 2021 / 27 2 juillet 2021 3830.3500 -1.25% -2.24% 19.03% 
 2021 / 26 25 juin 2021 3878.7100 1.75% 1.14% 22.89% 
 2021 / 25 18 juin 2021 3812.1200 -1.19% 2.00% 19.91% 
 2021 / 24 11 juin 2021 3858.1400 -1.53% 5.13% 21.51% 
 2021 / 23 4 juin 2021 3918.0200 2.16% 7.77% 21.09% 
 2021 / 22 28 mai 2021 3835.1200 2.61% 6.98% 22.27% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) International Central European Equity
29 juillet 2021 3874.4900 
28 juillet 2021 3838.1200 
27 juillet 2021 3825.3700 
26 juillet 2021 3833.0100 
23 juillet 2021 3825.3300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0082087353
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) International Central European Equity

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) International Central European Equity, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Central European Equity.
Temps: 31 juillet 2021 15:18:46
Londres temps: 31 juillet 2021 14:18:46
NY temps: 31 juillet 2021 09:18:46
Tokyo temps: 31 juillet 2021 22:18:46




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist