NN (L) Health Care (USD), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Health Care P Cap (USD)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 2859.7800 1.56% 4.50% 21.83% 
 2021 / 18 30 avril 2021 2815.8500 -1.78% 4.23% 19.82% 
 2021 / 17 23 avril 2021 2866.8000 1.75% 6.32% 21.50% 
 2021 / 16 16 avril 2021 2817.3700 2.95% 5.51% 19.28% 
 2021 / 15 9 avril 2021 2736.5800 1.30% 3.18% 23.04% 
 2021 / 14 1 avril 2021 2701.5300 0.19% 3.87% 30.00% 
 2021 / 13 26 mars 2021 2696.4800 0.98% 1.95% 32.15% 
 2021 / 12 19 mars 2021 2670.3600 0.68% -2.05% 42.79% 
 2021 / 11 12 mars 2021 2652.2800 1.97% -5.31% 27.26% 
 2021 / 10 5 mars 2021 2601.0000 -1.66% -6.00% 13.43% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Health Care (USD)
11 mai 2021 2829.2600 
10 mai 2021 2862.5300 
7 mai 2021 2859.7800 
6 mai 2021 2835.0400 
5 mai 2021 2838.4200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0119209004
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:énergétique, industrie gaziere
Les actifs du fonds
NN (L) Health Care (USD)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Health Care (USD), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Health Care (USD).
Temps: 13 mai 2021 02:27:47
Londres temps: 13 mai 2021 01:27:47
NY temps: 12 mai 2021 20:27:47
Tokyo temps: 13 mai 2021 09:27:47




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist