NN (L) Global High Dividend X (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 12645.6400 0.30% 1.89% 26.86% 
 2021 / 23 4 juin 2021 12608.0600 1.34% 0.86% 20.29% 
 2021 / 22 28 mai 2021 12441.0000 0.96% 1.15% 24.60% 
 2021 / 21 21 mai 2021 12322.1300 -0.71% -0.03% 25.56% 
 2021 / 20 14 mai 2021 12410.4700 -0.72% -0.53% 28.93% 
 2021 / 19 7 mai 2021 12500.7500 1.64% 0.45% 27.67% 
 2021 / 18 30 avril 2021 12299.1300 -0.21% -0.90% 25.00% 
 2021 / 17 23 avril 2021 12325.3000 -1.21% 0.08% 27.51% 
 2021 / 16 16 avril 2021 12476.5100 0.26% 3.48% 27.72% 
 2021 / 15 9 avril 2021 12444.4300 0.27% 3.17% 29.61% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Global High Dividend X (CZK)
14 juin 2021 12615.0500 
11 juin 2021 12645.6400 
10 juin 2021 12559.8700 
9 juin 2021 12516.4900 
8 juin 2021 12556.0100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0295015480
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) Global High Dividend X (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Global High Dividend X (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Global High Dividend X (CZK).
Temps: 16 juin 2021 02:24:45
Londres temps: 16 juin 2021 01:24:45
NY temps: 15 juin 2021 20:24:45
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:24:45




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist