NN (L) Food & Beverages X (USD), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 2364.5100 2.03% 3.01% 18.11% 
 2021 / 18 30 avril 2021 2317.5700 -0.38% 3.13% 13.42% 
 2021 / 17 23 avril 2021 2326.3500 0.36% 3.29% 14.37% 
 2021 / 16 16 avril 2021 2318.1100 0.99% 5.10% 11.73% 
 2021 / 15 9 avril 2021 2295.4800 2.15% 4.09% 14.43% 
 2021 / 14 1 avril 2021 2247.2100 -0.23% 3.34% 16.90% 
 2021 / 13 26 mars 2021 2252.2900 2.12% 5.41% 18.43% 
 2021 / 12 19 mars 2021 2205.6300 0.02% -0.75% 24.48% 
 2021 / 11 12 mars 2021 2205.2000 1.41% -1.47% 16.21% 
 2021 / 10 5 mars 2021 2174.5600 1.78% -3.10% 1.33% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Food & Beverages X (USD)
11 mai 2021 2348.7200 
10 mai 2021 2375.9800 
7 mai 2021 2364.5100 
6 mai 2021 2355.1500 
5 mai 2021 2328.1800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0121192677
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) Food & Beverages X (USD)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Food & Beverages X (USD), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Food & Beverages X (USD).
Temps: 13 mai 2021 02:51:26
Londres temps: 13 mai 2021 01:51:26
NY temps: 12 mai 2021 20:51:26
Tokyo temps: 13 mai 2021 09:51:26




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist