NN (L) Food & Beverages (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 710.2600 1.59% 2.01% 12.75% 
 2021 / 18 30 avril 2021 699.1200 -0.34% 2.09% 9.37% 
 2021 / 17 23 avril 2021 701.5300 0.13% 2.38% 9.53% 
 2021 / 16 16 avril 2021 700.6300 0.63% 4.87% 7.58% 
 2021 / 15 9 avril 2021 696.2600 1.68% 4.31% 10.58% 
 2021 / 14 1 avril 2021 684.7800 -0.06% 3.94% 12.80% 
 2021 / 13 26 mars 2021 685.2200 2.56% 6.76% 14.98% 
 2021 / 12 19 mars 2021 668.1000 0.10% 0.26% 18.30% 
 2021 / 11 12 mars 2021 667.4600 1.31% -0.55% 12.34% 
 2021 / 10 5 mars 2021 658.8500 2.65% -2.44% -0.72% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Food & Beverages (EUR)
11 mai 2021 704.8300 
10 mai 2021 712.9600 
7 mai 2021 710.2600 
6 mai 2021 709.5700 
5 mai 2021 702.6400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0546912469
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) Food & Beverages (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Food & Beverages (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Food & Beverages (EUR).
Temps: 13 mai 2021 03:05:00
Londres temps: 13 mai 2021 02:05:00
NY temps: 12 mai 2021 21:05:00
Tokyo temps: 13 mai 2021 10:05:00




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist