NN (L) First Class Multi Asset (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 541.5300 0.50% 1.39% 7.00% 
 2021 / 23 4 juin 2021 538.8100 0.38% 0.16% 5.12% 
 2021 / 22 28 mai 2021 536.7600 0.60% 0.12% 5.99% 
 2021 / 21 21 mai 2021 533.5500 -0.10% -0.70% 6.16% 
 2021 / 20 14 mai 2021 534.1100 -0.71% -0.78% 6.76% 
 2021 / 19 7 mai 2021 537.9400 0.34% 0.22% 7.38% 
 2021 / 18 30 avril 2021 536.1000 -0.22% 0.40% 6.82% 
 2021 / 17 23 avril 2021 537.2900 -0.19% 0.97% 7.58% 
 2021 / 16 16 avril 2021 538.3100 0.29% 1.67% 7.32% 
 2021 / 15 9 avril 2021 536.7500 0.52% 0.88% 8.17% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) First Class Multi Asset (CZK)
14 juin 2021 541.4500 
11 juin 2021 541.5300 
10 juin 2021 540.1600 
9 juin 2021 539.1000 
8 juin 2021 538.7800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU1087785041
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) First Class Multi Asset (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) First Class Multi Asset (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) First Class Multi Asset (CZK).
Temps: 16 juin 2021 02:28:21
Londres temps: 16 juin 2021 01:28:21
NY temps: 15 juin 2021 20:28:21
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:28:21




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist