NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 5294.9700 0.56% 1.28% 8.19% 
 2021 / 23 4 juin 2021 5265.6900 0.28% 0.44% 6.72% 
 2021 / 22 28 mai 2021 5251.2200 0.38% 0.36% 8.76% 
 2021 / 21 21 mai 2021 5231.2800 0.06% -0.01% 9.62% 
 2021 / 20 14 mai 2021 5227.9600 -0.28% -0.12% 11.60% 
 2021 / 19 7 mai 2021 5242.4800 0.20% 0.51% 12.01% 
 2021 / 18 30 avril 2021 5232.2300 0.01% 0.62% 12.10% 
 2021 / 17 23 avril 2021 5231.8900 -0.05% 0.93% 12.93% 
 2021 / 16 16 avril 2021 5234.3700 0.35% 1.04% 12.34% 
 2021 / 15 9 avril 2021 5215.8800 0.30% 0.54% 13.98% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK)
14 juin 2021 5291.7900 
11 juin 2021 5294.9700 
10 juin 2021 5289.7000 
9 juin 2021 5283.8900 
8 juin 2021 5275.1800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0989573752
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK).
Temps: 16 juin 2021 03:00:36
Londres temps: 16 juin 2021 02:00:36
NY temps: 15 juin 2021 21:00:36
Tokyo temps: 16 juin 2021 10:00:36




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist