NN (L) European Real Estate X (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) European Real Estate X Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
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Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 31 29 juillet 2021 30358.9000 0.58% 4.30% 26.65% 
 2021 / 30 23 juillet 2021 30184.3300 0.50% 3.78% 27.08% 
 2021 / 29 16 juillet 2021 30034.2500 -0.39% 3.37% 25.64% 
 2021 / 28 9 juillet 2021 30153.2200 3.60% 2.55% 23.43% 
 2021 / 27 2 juillet 2021 29106.6400 0.08% 0.83% 18.10% 
 2021 / 26 25 juin 2021 29084.5700 0.10% 2.30% 21.27% 
 2021 / 25 18 juin 2021 29055.0600 -1.18% 5.72% 16.91% 
 2021 / 24 11 juin 2021 29403.1000 1.86% 7.76% 18.88% 
 2021 / 23 4 juin 2021 28866.2700 1.53% 5.70% 9.02% 
 2021 / 22 28 mai 2021 28430.5600 3.45% 4.87% 18.61% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) European Real Estate X (CZK)
29 juillet 2021 30358.9000 
28 juillet 2021 30362.0400 
27 juillet 2021 30109.8900 
26 juillet 2021 30145.3800 
23 juillet 2021 30184.3300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0295013196
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:marchandises
Les actifs du fonds
NN (L) European Real Estate X (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) European Real Estate X (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) European Real Estate X (CZK).
Temps: 31 juillet 2021 09:59:51
Londres temps: 31 juillet 2021 08:59:51
NY temps: 31 juillet 2021 03:59:51
Tokyo temps: 31 juillet 2021 16:59:51




 
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