NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: marchés développés - Europe de l'Ouest.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 170.1700 0.11% 0.32% -1.35% 
 2021 / 23 4 juin 2021 169.9800 0.06% -0.09% -0.97% 
 2021 / 22 28 mai 2021 169.8700 0.14% -0.16% -1.71% 
 2021 / 21 21 mai 2021 169.6300 0.01% -0.43% -2.01% 
 2021 / 20 14 mai 2021 169.6200 -0.31% -0.47% -2.25% 
 2021 / 19 7 mai 2021 170.1400 0.00 -0.28% -2.08% 
 2021 / 18 30 avril 2021 170.1400 -0.13% -0.37% -2.25% 
 2021 / 17 23 avril 2021 170.3600 -0.04% -0.33% -1.54% 
 2021 / 16 16 avril 2021 170.4200 -0.11% -0.20% -1.61% 
 2021 / 15 9 avril 2021 170.6100 -0.09% -0.06% -1.02% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)
14 juin 2021 170.0600 
11 juin 2021 170.1700 
10 juin 2021 170.1100 
9 juin 2021 170.0900 
8 juin 2021 169.9700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0546916619
Réserve:
Auditeur:
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR).
Temps: 16 juin 2021 02:38:29
Londres temps: 16 juin 2021 01:38:29
NY temps: 15 juin 2021 20:38:29
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:38:29




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist