NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: marchés développés - Europe de l'Ouest.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 584.8100 0.42% 0.97% 1.74% 
 2021 / 23 4 juin 2021 582.3600 0.12% 0.15% 1.33% 
 2021 / 22 28 mai 2021 581.6600 0.34% -0.16% 1.31% 
 2021 / 21 21 mai 2021 579.6900 0.09% -0.83% 1.72% 
 2021 / 20 14 mai 2021 579.1800 -0.40% -0.99% 2.47% 
 2021 / 19 7 mai 2021 581.4900 -0.19% -0.74% 2.79% 
 2021 / 18 30 avril 2021 582.6200 -0.33% -0.70% 2.10% 
 2021 / 17 23 avril 2021 584.5200 -0.08% -0.35% 3.68% 
 2021 / 16 16 avril 2021 585.0000 -0.14% -0.11% 3.44% 
 2021 / 15 9 avril 2021 585.8100 -0.15% -0.23% 4.26% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)
14 juin 2021 583.9100 
11 juin 2021 584.8100 
10 juin 2021 583.8700 
9 juin 2021 583.4800 
8 juin 2021 582.6000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0546917773
Réserve:
Auditeur:
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR).
Temps: 16 juin 2021 03:33:49
Londres temps: 16 juin 2021 02:33:49
NY temps: 15 juin 2021 21:33:49
Tokyo temps: 16 juin 2021 10:33:49




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist