NN (L) Commodity Enhanced X (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 255.2000 0.11% 4.02% 44.12% 
 2021 / 23 4 juin 2021 254.9300 2.57% 1.87% 41.76% 
 2021 / 22 28 mai 2021 248.5500 2.25% 3.60% 40.42% 
 2021 / 21 21 mai 2021 243.0700 -0.93% 3.01% 38.82% 
 2021 / 20 14 mai 2021 245.3400 -1.96% 5.89% 42.33% 
 2021 / 19 7 mai 2021 250.2500 4.31% 10.87% 43.93% 
 2021 / 18 30 avril 2021 239.9200 1.67% 6.58% 39.94% 
 2021 / 17 23 avril 2021 235.9700 1.84% 4.83% 38.59% 
 2021 / 16 16 avril 2021 231.7000 2.65% 2.45% 32.29% 
 2021 / 15 9 avril 2021 225.7200 0.27% -2.00% 26.89% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) Commodity Enhanced X (CZK)
14 juin 2021 253.4000 
11 juin 2021 255.2000 
10 juin 2021 255.1900 
9 juin 2021 254.4700 
8 juin 2021 254.5800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0629872945
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:technologie, télécommunication, médias
Les actifs du fonds
NN (L) Commodity Enhanced X (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) Commodity Enhanced X (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Commodity Enhanced X (CZK).
Temps: 16 juin 2021 02:50:52
Londres temps: 16 juin 2021 01:50:52
NY temps: 15 juin 2021 20:50:52
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:50:52




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist