Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, nombre de fonds 31.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
Generali Fond balancovaný dynamický CZK 2021/20 10.5.2021 349.8300 -0.10% 0.57% 22.24%
Generali Fond balancovaný konzervativní CZK 2021/20 10.5.2021 1.9750 -0.02% 0.65% 14.67%
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZK 2021/20 10.5.2021 2.1122 0.03% 0.30% 7.93%
Generali Fond globálních značek CZK 2021/20 10.5.2021 2.4131 -0.33% -0.43% 43.73%
Generali Fond konzervativní CZK 2021/20 10.5.2021 1.3176 -0.01% 0.05% 0.76%
Generali Fond korporátních dluhopisů CZK 2021/20 10.5.2021 2.1554 0.00 0.37% 6.02%
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK 2021/20 10.5.2021 250.6900 0.00 0.53% 4.83%
Generali Fond nemovitostních akcií CZK 2021/20 10.5.2021 1.0106 0.78% 1.35% 36.64%
Generali Fond nových ekonomik CZK 2021/20 10.5.2021 0.8996 -1.13% 0.01% 51.14%
Generali Fond ropy a energetiky CZK 2021/20 10.5.2021 1.2636 -0.05% 5.01% 37.32%
Generali Fond světových akcií CZK 2021/20 10.5.2021 437.5800 -0.36% -0.01% 35.82%
Generali Fond východoevropských akcií CZK 2021/20 10.5.2021 275.1100 0.78% 3.23% 33.02%
Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK 2021/20 10.5.2021 257.6600 0.07% 0.12% 0.35%
Generali Fond vyvážený dluhopisový CZK 2021/20 10.5.2021 1.0548 0.00 0.02% 2.73%
Generali Fond živé planety CZK 2021/20 10.5.2021 1.1569 -0.61% -0.82% 46.89%
Generali Prémiový dynamický fond CZK 2021/20 10.5.2021 384.6300 -0.22% 0.58% 36.28%
Generali Prémiový konzervativní fond CZK 2021/20 10.5.2021 269.9600 0.02% 0.03% 3.27%
Generali Prémiový vyvážený fond CZK 2021/20 10.5.2021 333.9400 0.02% 1.01% 18.98%
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 12.7800 -0.08% 0.55% 21.95%
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 10.4100 0.00 0.48% 4.83%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 14.2000 0.00 0.50% 7.01%
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 10.0900 0.00 0.10% 0.10%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 11.6600 0.87% 3.28% 33.26%
Generali Global Equity Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 21.8400 -0.36% 0.00 35.82%
Generali New Economies Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 11.5300 -0.95% 0.70% 54.14%
Generali Premium Balanced Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 12.1600 0.08% 1.00% 18.75%
Generali Premium Conservative Fund (EUR) EUR 2021/20 10.5.2021 11.3300 0.00 0.00 2.91%
Generali Fond globálních značek Třída A CZK 2020/35 27.8.2020 1.0406 - - - 43.0808
Generali Fond globálních značek Třída I CZK 2020/35 27.8.2020 1.1383 - - - 3.6676
Generali Fond zlatý Třída A CZK 2020/35 27.8.2020 0.9573 - - - 52.6515
Generali Oil and Energy Industry Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 7.2400 1.54% -3.34% -25.90%

Semaine actuelle 20. an 2021.
Source des données: Société d'investissement Generali Investments CEE
Temps: 13 mai 2021 00:52:44
Londres temps: 12 mai 2021 23:52:44
NY temps: 12 mai 2021 18:52:44
Tokyo temps: 13 mai 2021 07:52:44




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist