ČSOB Asset Management, a.s, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů ČSOB Asset Management, a.s, nombre de fonds 90.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby CZK 2021/31 26.7.2021 1730.5600 -1.63% -2.07% 28.24%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) CZK 2021/31 26.7.2021 2040.8200 -0.66% 1.03% 28.12%
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) CZK 2021/31 26.7.2021 1074.4000 -0.02% 0.65% 9.26%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) CZK 2021/31 26.7.2021 1122.5500 -0.06% 0.32% 24.06%
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2021/31 26.7.2021 1.0153 0.00 0.00 -0.10%
Global Partners ČSOB Expertiza růstová CZK 2021/31 27.7.2021 1051.3800 -0.55% 0.53% 14.49%
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená CZK 2021/31 27.7.2021 1028.1900 -0.30% 0.64% 8.83%
KBC Equity Fund Europe CZK CZK 2021/31 26.7.2021 1217.1300 -0.03% 0.67% 22.81%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK CZK 2021/31 26.7.2021 991.5700 -2.94% -5.92% 15.04%
KBC Multi Track Germany Classic Shares CZK CZK 2021/31 26.7.2021 1295.0300 -0.15% 1.00% 24.41%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2021/31 26.7.2021 1445.7400 -0.20% 0.73% 26.88%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2021/31 26.7.2021 1060.0600 -0.02% 0.35% 3.71%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2021/31 26.7.2021 1256.1100 -0.14% 0.57% 16.65%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2021/31 26.7.2021 1172.8400 -0.08% 0.46% 10.70%
Flexible Plan EUR 2021/31 26.7.2021 60.7400 -0.20% 1.12% 9.60%
Flexible Portfolio July EUR 2021/31 26.7.2021 1131.6600 -0.17% 0.97% 24.70%
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure EUR 2021/31 26.7.2021 447.8900 -0.18% 1.97% 39.49%
KBC Equity Fund Quant Global 1 EUR 2021/31 26.7.2021 9132.3000 -0.19% 2.82% 35.80%
KBC Select Immo Europe Plus EUR 2021/31 26.7.2021 1780.7500 -0.39% 5.22% 24.49%
KBC Select Immo World Plus EUR 2021/31 26.7.2021 2064.2400 -0.76% 4.14% 24.75%
Plato Institutional Index Fund European Equity EUR 2021/31 26.7.2021 190.7000 -0.08% 0.92% 31.61%
Plato Institutional Index Fund World EUR 2021/31 26.7.2021 489.3600 -0.13% 2.74% 35.52%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 2021/31 26.7.2021 26064.0000 1.87% -1.42% 31.76%
Horizon USD Low USD 2021/31 26.7.2021 126.6100 0.02% 1.12% 9.19%
Plato Institutional Index Fund North American Equity USD 2021/31 26.7.2021 273.9800 0.19% 2.83% 37.18%
Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 3 CZK 2021/23 31.5.2021 9.4700 - - -
Contribute Partners ČSOB Firmy s tradicí 1 CZK 2021/23 31.5.2021 11.2700 - - -
Contribute Partners ČSOB Potraviny a svět 1 CZK 2021/23 31.5.2021 10.3700 - - -
Contribute Partners ČSOB Světoví hráči 2 CZK 2021/23 31.5.2021 10.4700 - - -
Contribute Partners ČSOB Světový Expres 6 CZK 2021/23 31.5.2021 10.7400 - - -
Contribute Partners ČSOB Šampioni sportu 3 CZK 2021/23 31.5.2021 10.1300 - - -
ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 10.0300 - - -
ČSOB Dobrý start 1 (Optimum fund) CZK 2021/5 29.1.2021 9.8900 - - -6.34%
ČSOB Dobrý start 2 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 10.2600 - - -
ČSOB Dobrý start 4 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 10.8200 - - -
ČSOB Globální oživení 1 (Optimum Fund) CZK 2021/9 26.2.2021 10.0000 1.32% 1.32% 2.04%
ČSOB Globální oživení 2 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 10.3400 - - -
ČSOB Patria expres 1 (Contribute Partners) CZK 2021/23 31.5.2021 11.3900 - - -
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1171.5300 0.09% 2.06% 6.42% 107.0678
ČSOB Private Banking Bohatství, poplatková třída CZK 2020/34 21.8.2020 1.0820 0.28% 1.30% 5.41% 1 944.7036
ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1195.1500 0.06% 1.26% 4.21% 455.428
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1004.9000 0.05% 0.84% 0.69% 182.6977
ČSOB Schody k úspěchu 1 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 9.0400 - - -
ČSOB Stříbrná ekonomika 1 (Contribute Partners) CZK 2021/23 31.5.2021 11.0400 - - -
ČSOB Světový expres 3 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 10.1700 - - -
ČSOB Světový expres 4 (Contribute Partners) CZK 2021/23 31.5.2021 10.0000 - - -
ČSOB Šampioni sportu s dobrým startem 1 (Optimum Fund) CZK 2021/23 31.5.2021 9.5200 - - -
ČSOB Velkých firem 1 (Optimum fund) CZK 2020/47 16.11.2020 8.8500 - - -
Global partners ČSOB Světových příležitostí 3 CZK 2020/36 31.8.2020 9.9900 - - -
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) CZK 2020/34 21.8.2020 1293.9400 -0.86% 1.39% -8.32% 140.0726
OPTIMUM FUND CSOB Private Banking Konzervativni Portfolio DIV CZK 2020/34 20.8.2020 1007.8500 0.04% 0.44% -0.94% 24.6462
Optimum Fund ČSOB Dobrý start 3 CZK 2021/23 31.5.2021 10.5000 - - -
Optimum Fund ČSOB Patria airbag 1 CZK 2021/23 31.5.2021 11.8200 - - -
Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 CZK 2020/44 30.10.2020 10.1800 - 2.52% -2.12%
Optimum fund ČSOB Světových příležitostí 4 CZK 2020/44 30.10.2020 10.1200 - 1.40% -1.27%
Celest Currency Strategy - Lacerta EUR 2020/34 21.8.2020 984.8100 0.06% -0.72% -4.21% 3.5877
ČSOB Airbag Jumper EUR 6 (Optimum Fund) EUR 2021/23 31.5.2021 9.7700 - - -
ČSOB Globálny rast EUR 1 (Horizon) EUR 2021/23 31.5.2021 10.1300 - - -
ČSOB Svět s bonusem energie 1 (Horizon) EUR 2021/23 31.5.2021 10.5500 - - -
ČSOB Svet s Nemeckym bonusom 1 (Horizon ) EUR 2020/36 31.8.2020 10.0000 - - -
Horizon ČSOB Krátkodobých Příležitostí 2 EUR 2020/47 16.11.2020 9.0100 - - -
Horizon ČSOB Svet s bonusom Rodina 1 EUR 2020/47 16.11.2020 9.9700 - - -
KBC ECO FUND IMPACT INVESTING DIV EUR 2020/34 21.8.2020 498.4800 -0.20% 0.13% 3.90% 50.2391
KBC Equity Fund Euro Technology DIV EUR 2020/34 21.8.2020 238.7900 1.95% 5.38% 22.86% 5.8396
Optimum Fund ČSOB Airbag bonus EUR 1 EUR 2021/23 31.5.2021 11.1500 - - -
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 2021/9 26.2.2021 10.0000 0.50% 0.40% 0.10%
Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 2021/14 31.3.2021 12.4100 - - 26.12%
Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 2021/23 31.5.2021 11.7700 - - -
ČSOB Fixovaný click USD 5 (Global Partners) USD 2021/23 31.5.2021 10.3800 - - -
Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 6 USD 2021/23 31.5.2021 10.3600 - - -
KBC Bonds Emerging Markets IS B USD 2020/34 21.8.2020 2738.0300 -0.23% 1.12% 6.57% 33.8531
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 2021/23 31.5.2021 10.7900 - - -
Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 2 USD 2021/18 30.4.2021 10.4200 - 1.17% 0.68%
Perspective E-commerce 90 USD 3 USD 2021/23 31.5.2021 1585.8300 - - -
Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 1 USD 2021/14 31.3.2021 1174.0000 - - 12.43%
Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 2 USD 2021/18 30.4.2021 1160.4200 - 1.24% 12.15%
Perspective Germany 90 Smart Start USD 5 USD 2021/23 31.5.2021 1190.1800 - - -
Perspective Global Select 90 Timing Optimizer USD 1 USD 2021/23 31.5.2021 1136.3900 - - -
Perspective Japan 90 USD 3 USD 2021/23 31.5.2021 1099.8600 - - -
Perspective MY.fund Universal Selection Airbag USD April 2021 USD 2021/14 31.3.2021 1007.4000 - - 1.05%
Perspective Solid Companies 90 Timing USD 3 USD 2021/18 30.4.2021 1178.8000 - 0.80% 9.49%
Perspective Universal Selection 100 Head Start USD 1 USD 2021/23 31.5.2021 1072.3000 - - -
Perspective Universal Selection 100 USD 1 USD 2021/23 31.5.2021 1100.1600 - - -
Perspective Universal Selection 100 USD 5 USD 2021/23 31.5.2021 1079.8600 - - -
Perspective Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 3 USD 2021/23 31.5.2021 1197.7300 - - -
Perspective Universal Selection Protection USD 1 USD 2021/5 29.1.2021 1000.0000 - - -11.27%
Perspective US Growth 90 USD 1 USD 2021/18 30.4.2021 1092.4000 - 1.38% 7.88%
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 2021/23 31.5.2021 1100.8900 - - -
Universal Selection 100 Head Start USD 2 (Perspective) USD 2021/23 31.5.2021 1076.3900 - - -

Semaine actuelle 31. an 2021.
Source des données: Société d'investissement ČSOB Asset Management, a.s
Temps: 31 juillet 2021 15:08:45
Londres temps: 31 juillet 2021 14:08:45
NY temps: 31 juillet 2021 09:08:45
Tokyo temps: 31 juillet 2021 22:08:45




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist