REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472545

REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance

Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de	Valeur nette d'inventaire / part	Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK	nombre de parts bénéficiaires	activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée					Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de					Performance dès le commencement de l'année	Performance dès le commencement de l'activité
Date de	Valeur nette d'inventaire / part	Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK	nombre de parts bénéficiaires	Ventes nettes en CZK	Parts bénéficiaires vendues, en CZK	Parts bénéficiaires rachetées en CZK	Parts bénéficiaires vendues, en unités	Parts bénéficiaires rachetées, en unités	dernière 1 semaine	dernier 1 mois	derniers 3 mois	derniers 6 mois	dernier 1 an	Performance dès le commencement de l'année	Performance dès le commencement de l'activité
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27 décembre 2015 00:00:00	1.0977	8 188 462 614.4600							-0.05%	0.15%	-	-	-	-	-
20 décembre 2015 00:00:00	1.0983	8 135 515 274.7100							0.25%	0.17%	-	-	-	-	-
15 décembre 2015 00:00:00	1.0956	7 962 836 632.8000							-0.02%	-0.09%	-	-	-	-	-
6 décembre 2015 00:00:00	1.0958	7 805 881 243.5000							-0.03%	-	-	-	-	-	-
29 novembre 2015 00:00:00	1.0961	7 706 473 352.8000							-0.03%	-	-	-	-	-	-
22 novembre 2015 00:00:00	1.0964	7 574 285 187.5700							-0.02%	-	-	-	-	-	-
15 novembre 2015 00:00:00	1.0966	7 429 083 742.9700							-	-	-	-	-	-	-
13 septembre 2015 00:00:00	1.0940	6 357 764 899.5400							-	-	-	-	-	-	-
21 juin 2015 00:00:00	1.0895	5 300 332 199.9700							-	-	-	-	3.82%	-	-
8 août 2014 00:00:00	1.0521	3 616 679 250.9700		25 944 223.6000	35 983 478.6000	10 039 255.0000	34 203 325	9 542 769	0.01%	0.29%	1.91%	2.08%	3.14%	-	0.68%
1 août 2014 00:00:00	1.0520	3 590 487 068.0200		28 067 240.5000	34 800 561.8000	6 733 321.3000	33 079 129	6 400 432	-0.01%	0.27%	1.88%	2.06%	3.78%	-	0.69%
11 juillet 2014 00:00:00	1.0490	3 532 581 858.7100			10 783 660.8000				-0.02%	-0.07%	-	-	3.58%	-	-
4 juillet 2014 00:00:00	1.0492	3 510 779 397.8000		17 068 319.4000	20 229 565.3000	3 161 245.9000	19 279 447	3 012 773	-0.02%	1.26%	1.68%	1.27%	3.59%	-	0.66%
27 juin 2014 00:00:00	1.0494	3 494 319 807.7200		17 904 681.7000	22 023 258.5000	4 118 576.8000	20 985 454	3 924 437	-0.02%	1.26%	1.69%	1.92%	4.85%	-	0.66%
20 juin 2014 00:00:00	1.0495	3 476 962 970.0800		24 280 433.0000	26 681 761.0000	2 401 328.0000	25 419 690	2 287 795	-0.01%	1.27%	1.65%	1.93%	4.82%	-	0.66%
13 juin 2014 00:00:00	1.0497	3 453 169 017.0100		11 701 668.0000	17 477 509.3000	5 775 841.3000	16 832 515	5 546 588	1.31%	1.27%	1.79%	1.94%	4.84%	-	0.67%
30 mai 2014 00:00:00	1.0363	3 394 899 736.7900		20 015 576.2000	22 933 025.8000	2 917 449.6000	22 128 705	2 815 030	-0.01%	0.36%	0.45%	1.12%	3.50%	-	0.49%
23 mai 2014 00:00:00	1.0364	3 375 199 887.8500		12 514 781.9000	22 202 761.2000	9 687 979.3000	21 420 926	9 346 820	-0.01%	0.36%	0.43%	1.12%	3.50%	-	0.50%
16 mai 2014 00:00:00	1.0365	3 368 064 021.6100		-18 060 944.2000	11 222 694.4000	29 283 638.6000	10 871 337	28 367 187	0.40%	0.35%	0.60%	0.89%	3.51%	-	0.50%
9 mai 2014 00:00:00	1.0324	3 367 696 797.3100		17 715 982.3000	20 582 950.6000	2 866 968.3000	19 934 098	2 776 754	-0.02%	0.07%	0.17%	0.49%	3.09%	-	0.44%

Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.