REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472545

REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance

Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de	Valeur nette d'inventaire / part	Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK	nombre de parts bénéficiaires	activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée					Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de					Performance dès le commencement de l'année	Performance dès le commencement de l'activité
Date de	Valeur nette d'inventaire / part	Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK	nombre de parts bénéficiaires	Ventes nettes en CZK	Parts bénéficiaires vendues, en CZK	Parts bénéficiaires rachetées en CZK	Parts bénéficiaires vendues, en unités	Parts bénéficiaires rachetées, en unités	dernière 1 semaine	dernier 1 mois	derniers 3 mois	derniers 6 mois	dernier 1 an	Performance dès le commencement de l'année	Performance dès le commencement de l'activité
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5 août 2021 00:00:00	1.2809								-0.03%	0.09%	-	-	-	-	-
30 juillet 2021 00:00:00	1.2813								-0.14%	0.15%	-	-	1.62%	-	-
23 juillet 2021 00:00:00	1.2831								0.03%	0.27%	-	-	1.73%	-	-
16 juillet 2021 00:00:00	1.2827								0.23%	0.16%	-	-	1.67%	-	-
9 juillet 2021 00:00:00	1.2797								0.02%	0.68%	-	-	1.43%	-	-
1 juillet 2021 00:00:00	1.2794								-0.02%	0.68%	-	-	1.39%	-	-
25 juin 2021 00:00:00	1.2797								-0.08%	0.68%	-	-	1.39%	-	-
18 juin 2021 00:00:00	1.2807								0.76%	0.75%	-	-	1.46%	-	-
11 juin 2021 00:00:00	1.2711								0.03%	-0.09%	-	-	1.19%	-	-
4 juin 2021 00:00:00	1.2707								-0.03%	-0.17%	-	-	1.12%	-	-
28 mai 2021 00:00:00	1.2711								-0.01%	-0.23%	-	-	1.12%	-	-
21 mai 2021 00:00:00	1.2712								-0.08%	-0.23%	-	-	1.09%	-	-
14 mai 2021 00:00:00	1.2722								-0.05%	-0.20%	-	-	1.15%	-	-
7 mai 2021 00:00:00	1.2729								-0.09%	-	-	-	1.05%	-	-
29 avril 2021 00:00:00	1.2740								-0.01%	-	-	-	1.13%	-	-
22 avril 2021 00:00:00	1.2741								-0.05%	-	-	-	1.12%	-	-
16 avril 2021 00:00:00	1.2748								-	-	-	-	1.13%	-	-
18 septembre 2020 00:00:00	1.2614								0.41%	-	-	-	2.57%	-	-
11 septembre 2020 00:00:00	1.2563								-	-	-	-	2.80%	-	-
31 juillet 2020 00:00:00	1.2609	26 565 705 494.0000							-0.03%	-0.07%	-	-	3.69%	-	-

Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.