Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances

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An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 1 3 jan. 2020 1.2 milliards CZK 1.0847 -0.24% 0.63% - 
 2019 / 53 31 déc. 2019 1.2 milliards CZK 1.0831 -0.39% 0.48% - 
 2019 / 52 27 déc. 2019 1.2 milliards CZK 1.0873 0.11% 0.97% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 1.2 milliards CZK 1.0861 0.68% 1.25% - 
 2019 / 50 13 déc. 2019 1.1 milliards CZK 1.0788 0.08% 0.33% - 
 2019 / 49 6 déc. 2019 1.1 milliards CZK 1.0779 0.09% 0.48% - 
 2019 / 48 29 nov. 2019 1.1 milliards CZK 1.0769 0.39% 1.06% - 
 2019 / 47 22 nov. 2019 1.1 milliards CZK 1.0727 -0.23% 0.97% - 
 2019 / 46 15 nov. 2019 1.1 milliards CZK 1.0752 0.23% 1.86% - 
 2019 / 45 8 nov. 2019 1.1 milliards CZK 1.0727 0.67% 1.41% - 
 2019 / 44 1 nov. 2019 1.0 milliards CZK 1.0656 0.30% 1.42% - 
 2019 / 43 25 oct. 2019 1.0 milliards CZK 1.0624 0.64% 0.43% - 
 2019 / 42 18 oct. 2019 1.0 milliards CZK 1.0556 -0.21% -0.53% - 
 2019 / 41 11 oct. 2019 996.7 millions CZK 1.0578 0.68% -0.25% - 
 2019 / 40 4 oct. 2019 985.6 millions CZK 1.0507 -0.67% -0.37% - 
 2019 / 39 27 sept. 2019 982.5 millions CZK 1.0578 -0.32% 0.91% - 
 2019 / 38 20 sept. 2019 980.1 millions CZK 1.0612 0.07% 2.54% - 
 2019 / 37 13 sept. 2019 973.3 millions CZK 1.0605 0.56% 2.08% - 
 2019 / 36 6 sept. 2019 967.0 millions CZK 1.0546 0.60% 1.50% - 
 2019 / 35 30 août 2019 955.4 millions CZK 1.0483 1.29% 0.35% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Tokyo temps: 15 novembre 2024 08:33:56

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