Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2024 / 51 |
18 déc. 2024 |
|
|
1.3022 |
-0.02% |
0.74% |
- |
| 2024 / 50 |
12 déc. 2024 |
|
|
1.3024 |
0.22% |
0.72% |
- |
| 2024 / 49 |
5 déc. 2024 |
|
|
1.2995 |
0.39% |
0.73% |
- |
| 2024 / 48 |
28 nov. 2024 |
|
|
1.2945 |
0.15% |
0.30% |
- |
| 2024 / 47 |
21 nov. 2024 |
|
|
1.2926 |
-0.04% |
0.28% |
- |
| 2024 / 46 |
14 nov. 2024 |
|
|
1.2931 |
0.23% |
0.36% |
- |
| 2024 / 45 |
7 nov. 2024 |
|
|
1.2901 |
-0.04% |
0.38% |
- |
| 2024 / 44 |
31 oct. 2024 |
|
|
1.2906 |
0.12% |
- |
- |
| 2024 / 43 |
24 oct. 2024 |
|
|
1.2890 |
0.05% |
- |
- |
| 2024 / 42 |
17 oct. 2024 |
|
|
1.2884 |
0.25% |
- |
- |
| 2024 / 41 |
10 oct. 2024 |
|
|
1.2852 |
- |
- |
- |
| 2020 / 35 |
27 août 2020 |
916.0 millions CZK |
|
1.1153 |
0.22% |
1.26% |
-0.07% |
| 2020 / 34 |
21 août 2020 |
913.8 millions CZK |
|
1.1128 |
-0.08% |
0.78% |
0.00 |
| 2020 / 33 |
14 août 2020 |
915.4 millions CZK |
|
1.1137 |
0.52% |
1.78% |
0.88% |
| 2020 / 32 |
7 août 2020 |
910.8 millions CZK |
|
1.1079 |
0.59% |
1.57% |
0.05% |
| 2020 / 31 |
31 juil. 2020 |
906.1 millions CZK |
|
1.1014 |
-0.25% |
1.30% |
-0.79% |
| 2020 / 30 |
24 juil. 2020 |
908.8 millions CZK |
|
1.1042 |
0.91% |
1.87% |
-0.37% |
| 2020 / 29 |
17 juil. 2020 |
903.7 millions CZK |
|
1.0942 |
0.31% |
0.46% |
-0.62% |
| 2020 / 28 |
10 juil. 2020 |
902.3 millions CZK |
|
1.0908 |
0.32% |
0.64% |
-1.22% |
| 2020 / 27 |
3 juil. 2020 |
900.5 millions CZK |
|
1.0873 |
0.31% |
0.18% |
-1.69% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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