Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances

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An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 17 nov. 2024 1.2934 0.02% 0.39%
 2024 / 46 14 nov. 2024 1.2931 0.23% 0.36%
 2024 / 45 7 nov. 2024 1.2901 -0.04% 0.38%
 2024 / 44 31 oct. 2024 1.2906 0.12% -
 2024 / 43 24 oct. 2024 1.2890 0.05% -
 2024 / 42 17 oct. 2024 1.2884 0.25% -
 2024 / 41 10 oct. 2024 1.2852 - -
 2020 / 35 27 août 2020 916.0 millions CZK 1.1153 0.22% 1.26% -0.07% 
 2020 / 34 21 août 2020 913.8 millions CZK 1.1128 -0.08% 0.78% 0.00 
 2020 / 33 14 août 2020 915.4 millions CZK 1.1137 0.52% 1.78% 0.88% 
 2020 / 32 7 août 2020 910.8 millions CZK 1.1079 0.59% 1.57% 0.05% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 906.1 millions CZK 1.1014 -0.25% 1.30% -0.79% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 908.8 millions CZK 1.1042 0.91% 1.87% -0.37% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 903.7 millions CZK 1.0942 0.31% 0.46% -0.62% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 902.3 millions CZK 1.0908 0.32% 0.64% -1.22% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 900.5 millions CZK 1.0873 0.31% 0.18% -1.69% 
 2020 / 26 26 juin 2020 899.4 millions CZK 1.0839 -0.49% 1.57% -1.26% 
 2020 / 25 19 juin 2020 906.4 millions CZK 1.0892 0.49% 3.97% -0.92% 
 2020 / 24 12 juin 2020 901.9 millions CZK 1.0839 -0.14% 4.72% -0.32% 
 2020 / 23 5 juin 2020 905.0 millions CZK 1.0854 1.71% 4.42% 0.27% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 21 novembre 2024 23:33:27
Londres temps: 21 novembre 2024 22:33:27
NY temps: 21 novembre 2024 17:33:27
Tokyo temps: 22 novembre 2024 07:33:27


 
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