Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances

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An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.0802 0.23% 0.67%
 2024 / 46 14 nov. 2024 1.0777 -0.15% -0.23%
 2024 / 45 7 nov. 2024 1.0793 0.62% 0.08%
 2024 / 44 31 oct. 2024 1.0726 -0.04% -
 2024 / 43 24 oct. 2024 1.0730 -0.67% -
 2024 / 42 17 oct. 2024 1.0802 0.17% -
 2024 / 41 10 oct. 2024 1.0784 - -
 2020 / 35 27 août 2020 943.2 millions CZK 1.0250 -0.12% -0.26% 0.62% 
 2020 / 34 21 août 2020 943.9 millions CZK 1.0262 0.06% -0.09% 0.87% 
 2020 / 33 14 août 2020 945.6 millions CZK 1.0256 -0.23% -0.05% 0.29% 
 2020 / 32 7 août 2020 949.8 millions CZK 1.0280 0.03% 0.03% 0.70% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 949.4 millions CZK 1.0277 0.06% 0.06% 1.18% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 948.8 millions CZK 1.0271 0.10% 0.05% 1.82% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 935.5 millions CZK 1.0261 -0.16% 0.06% 2.16% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 935.5 millions CZK 1.0277 0.06% 0.42% 2.34% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 934.9 millions CZK 1.0271 0.05% 0.41% 2.20% 
 2020 / 26 26 juin 2020 935.2 millions CZK 1.0266 0.11% 0.07% 2.28% 
 2020 / 25 19 juin 2020 929.5 millions CZK 1.0255 0.21% 0.21% 2.26% 
 2020 / 24 12 juin 2020 927.1 millions CZK 1.0234 0.05% 0.02% 2.35% 
 2020 / 23 5 juin 2020 927.0 millions CZK 1.0229 -0.29% 0.70% 2.39% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 24 novembre 2024 16:18:23
Londres temps: 24 novembre 2024 15:18:23
NY temps: 24 novembre 2024 10:18:23
Tokyo temps: 25 novembre 2024 00:18:23


 
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