Raiffeisen investiční společnost a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Raiffeisen investiční společnost a.s., nombre de fonds 44.
Fonds de participation, toutes les sociétés
Fonds administrés |
Monnaie |
An/semaine |
Date |
cours |
Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476926 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1233 |
- |
0.19% |
- |
|
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1411 |
1.58% |
2.83% |
- |
|
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.9829 |
-0.68% |
-0.01% |
- |
|
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.9829 |
-0.68% |
-0.01% |
-0.89% |
|
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474293 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1255 |
0.07% |
0.16% |
- |
|
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474376 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0903 |
-0.01% |
-0.23% |
- |
|
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1121 |
-0.90% |
-0.56% |
- |
|
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1121 |
-0.90% |
-0.56% |
3.71% |
|
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0494 |
-2.82% |
-3.19% |
- |
|
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0494 |
-2.82% |
-3.19% |
-0.92% |
|
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474442 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3835 |
-1.02% |
-0.83% |
-2.52% |
|
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474848 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3228 |
-0.16% |
0.71% |
- |
|
Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008478716 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9848 |
-0.70% |
0.94% |
- |
|
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3297 |
-0.58% |
-0.24% |
-0.02% |
|
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 CZ0008474400 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3297 |
-0.58% |
-0.24% |
- |
|
Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477999 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0687 |
- |
1.20% |
- |
|
Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475860 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1665 |
- |
-0.44% |
- |
|
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3913 |
-0.22% |
0.48% |
- |
|
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3913 |
-0.22% |
0.48% |
4.74% |
|
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2056 |
-0.09% |
0.03% |
- |
|
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2056 |
-0.09% |
0.03% |
4.71% |
|
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3811 |
-0.32% |
0.66% |
- |
|
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3811 |
-0.32% |
0.66% |
4.88% |
|
Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475910 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1559 |
- |
0.23% |
- |
|
Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474350 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.7042 |
-0.42% |
0.13% |
- |
|
Spravované fondy |
Datum povolení | Typ |
Elnath Equilibrium, podfond CZ0008049665 |
20.7.2022 | |
Elnath Fund SICAV |
12.7.2022 | |
Private Debt Fund, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ1005000099 |
7.4.2025 | |
Private Equity Fund I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476249 |
1.1.2021 | |
Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477981 |
1.10.2023 | |
Private Equity Fund III, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ1005000065 |
1.2.2025 | |
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474368 |
| |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474426 |
| |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474418 |
| |
Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475100 |
25.5.2017 | |
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475035 |
13.2.2017 | |
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475019 |
13.2.2017 | |
Sabre, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476744 |
1.10.2021 | |
Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475969 |
1.10.2019 | |
Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476462 |
5.5.2021 | |
Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475993 |
1.10.2019 | |
Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475977 |
1.10.2019 | |
Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476157 |
1.10.2020 | |
Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475985 |
1.10.2019 | |
Semaine actuelle 26. an 2025.
Source des données: Société d'investissement Raiffeisen investiční společnost a.s.
X
Temps: 24 juin 2025 17:15:19
Londres temps: | 24 juin 2025 16:15:19 |
NY temps: | 24 juin 2025 11:15:19 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 00:15:19 |
Zobrazit sloupec