Raiffeisen investiční společnost a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Raiffeisen investiční společnost a.s., nombre de fonds 43.
Fonds de participation, toutes les sociétés
Fonds administrés |
Monnaie |
An/semaine |
Date |
cours |
Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476926 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1233 |
- |
0.19% |
- |
|
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0855 |
-2.18% |
-0.30% |
- |
|
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.9871 |
0.20% |
4.83% |
- |
|
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475175 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.9871 |
0.20% |
4.83% |
3.70% |
|
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474293 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1253 |
0.14% |
0.25% |
- |
|
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474376 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0970 |
0.38% |
0.21% |
- |
|
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1130 |
-0.48% |
4.26% |
- |
|
Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475274 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1130 |
-0.48% |
4.26% |
9.17% |
|
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0787 |
-0.49% |
3.52% |
- |
|
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475266 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0787 |
-0.49% |
3.52% |
2.71% |
|
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474442 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3968 |
0.12% |
4.15% |
2.60% |
|
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474848 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3180 |
0.34% |
0.86% |
- |
|
Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008478716 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.9809 |
0.54% |
5.80% |
- |
|
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3375 |
0.35% |
2.10% |
3.19% |
|
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 CZ0008474400 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3375 |
0.35% |
2.10% |
- |
|
Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477999 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0687 |
- |
1.20% |
- |
|
Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475860 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1665 |
- |
-0.44% |
- |
|
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3943 |
0.69% |
2.00% |
- |
|
Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475506 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3943 |
0.69% |
2.00% |
6.46% |
|
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.2106 |
0.45% |
0.85% |
- |
|
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474871 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.2106 |
0.45% |
0.85% |
6.26% |
|
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3832 |
0.82% |
2.62% |
6.52% |
|
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 CZ0008475027 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3832 |
0.82% |
2.62% |
- |
|
Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475910 |
CZK |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1559 |
- |
0.23% |
- |
|
Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474350 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.7121 |
0.59% |
2.68% |
- |
|
Spravované fondy |
Datum povolení | Typ |
Elnath Equilibrium, podfond CZ0008049665 |
20.7.2022 | |
Elnath Fund SICAV |
12.7.2022 | |
Private Equity Fund I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476249 |
1.1.2021 | |
Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477981 |
1.10.2023 | |
Private Equity Fund III, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ1005000065 |
1.2.2025 | |
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474368 |
| |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474426 |
| |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474418 |
| |
Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475100 |
25.5.2017 | |
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475035 |
13.2.2017 | |
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475019 |
13.2.2017 | |
Sabre, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476744 |
1.10.2021 | |
Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475969 |
1.10.2019 | |
Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476462 |
5.5.2021 | |
Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475993 |
1.10.2019 | |
Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475977 |
1.10.2019 | |
Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008476157 |
1.10.2020 | |
Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475985 |
1.10.2019 | |
Semaine actuelle 23. an 2025.
Source des données: Société d'investissement Raiffeisen investiční společnost a.s.
X
Temps: 3 juin 2025 23:28:23
Londres temps: | 3 juin 2025 22:28:23 |
NY temps: | 3 juin 2025 17:28:23 |
Tokyo temps: | 4 juin 2025 06:28:23 |
Zobrazit sloupec