KBC Renta Dollarenta LU0063916489, statistique des performances
ISIN CP: LU0063916489KBC Renta Dollarenta LU0063916489, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2011 / 46 | 8 nov. 2011 | 897.6 millions USD | 1053.5700 | 0.13% | - | 4.17% | ||
| 2011 / 45 | 31 oct. 2011 | 718.4 millions USD | 1052.2200 | 0.86% | - | 3.31% | ||
| 2011 / 44 | 24 oct. 2011 | 721.8 millions USD | 1043.2400 | 0.00 | - | 3.22% | ||
| 2011 / 43 | 28 oct. 2011 | 718.4 millions USD | 1040.1200 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10 oct. 2011 | 625.0 millions USD | 1050.2300 | -1.30% | - | 3.30% | ||
| 2011 / 41 | 3 oct. 2011 | 732.6 millions USD | 1064.0200 | 0.76% | - | 4.43% | ||
| 2011 / 40 | 26 sept. 2011 | 843.4 millions USD | 1055.9700 | 0.26% | - | 4.96% | ||
| 2011 / 39 | 19 sept. 2011 | 834.8 millions USD | 1053.2700 | 0.09% | - | 4.89% | ||
| 2011 / 38 | 12 sept. 2011 | 880.4 millions USD | 1052.3500 | 0.10% | - | 5.46% | ||
| 2011 / 37 | 5 sept. 2011 | 878.6 millions USD | 1051.3500 | 0.97% | - | 4.53% | ||
| 2011 / 36 | 29 août 2011 | 792.1 millions USD | 1041.3000 | -0.48% | - | 3.25% | ||
| 2011 / 35 | 22 août 2011 | 797.5 millions USD | 1046.2700 | 0.53% | - | 3.97% | ||
| 2011 / 34 | 16 août 2011 | 790.3 millions USD | 1040.8000 | 0.46% | - | 3.96% | ||
| 2011 / 33 | 8 août 2011 | 1.1 milliards USD | 1036.0300 | 1.56% | - | 3.40% | ||
| 2011 / 32 | 1 août 2011 | 1.2 milliards USD | 1020.1000 | 1.08% | - | 2.94% | ||
| 2011 / 31 | 25 juil. 2011 | 1.2 milliards USD | 1009.2300 | -0.24% | - | 2.22% | ||
| 2011 / 30 | 18 juil. 2011 | 1.2 milliards USD | 1011.6500 | -0.06% | - | 2.61% | ||
| 2011 / 29 | 11 juil. 2011 | 1.2 milliards USD | 1012.2100 | 0.84% | - | 2.42% | ||
| 2011 / 28 | 5 juil. 2011 | 1.1 milliards USD | 1003.7400 | -0.66% | - | 1.37% | ||
| 2011 / 27 | 27 juin 2011 | 1.1 milliards USD | 1010.3600 | 0.05% | - | 3.66% | ||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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