KBC Master Fund Medium, statistique des performances
KBC Master Fund Medium, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2014 / 47 |
17 nov. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1193.4800 |
-1.06% |
1.11% |
8.34% |
| 2014 / 46 |
10 nov. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1206.2600 |
-0.06% |
4.61% |
10.33% |
| 2014 / 45 |
3 nov. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1207.0100 |
0.06% |
3.46% |
10.24% |
| 2014 / 44 |
28 oct. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1206.3000 |
2.20% |
1.75% |
11.14% |
| 2014 / 43 |
20 oct. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1180.3800 |
2.37% |
-1.82% |
8.87% |
| 2014 / 42 |
13 oct. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1153.0600 |
-1.16% |
-4.73% |
7.61% |
| 2014 / 41 |
6 oct. 2014 |
122.8 millions EUR |
|
1166.6500 |
-1.59% |
-2.89% |
9.91% |
| 2014 / 40 |
29 sept. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1185.5300 |
-1.39% |
-2.10% |
11.13% |
| 2014 / 39 |
22 sept. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1202.2700 |
-0.66% |
0.70% |
12.63% |
| 2014 / 38 |
15 sept. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1210.2600 |
0.74% |
2.34% |
13.50% |
| 2014 / 37 |
8 sept. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1201.3900 |
-0.79% |
2.97% |
14.19% |
| 2014 / 36 |
2 sept. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1211.0000 |
1.43% |
5.08% |
16.02% |
| 2014 / 35 |
25 août 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1193.9100 |
0.95% |
2.18% |
14.29% |
| 2014 / 34 |
18 août 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1182.6200 |
1.36% |
0.28% |
12.99% |
| 2014 / 33 |
11 août 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1166.7000 |
1.23% |
-0.46% |
10.08% |
| 2014 / 32 |
4 août 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1152.4800 |
-1.37% |
-1.04% |
8.54% |
| 2014 / 31 |
28 juil. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1168.4800 |
-0.92% |
-0.84% |
11.21% |
| 2014 / 30 |
22 juil. 2014 |
123.6 millions EUR |
|
1179.3200 |
0.62% |
1.00% |
11.60% |
| 2014 / 29 |
14 juil. 2014 |
122.3 millions EUR |
|
1172.1000 |
0.64% |
-0.19% |
11.07% |
| 2014 / 28 |
8 juil. 2014 |
122.3 millions EUR |
|
1164.6400 |
-1.17% |
-0.74% |
11.34% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 22 novembre 2024 11:51:41
| Londres temps: | 22 novembre 2024 10:51:41 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 05:51:41 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 19:51:41 |
Zobrazit sloupec
