KBC Master Fund High, statistique des performances
KBC Master Fund High, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2014 / 35 |
25 août 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1167.2200 |
1.17% |
2.66% |
14.91% |
| 2014 / 34 |
18 août 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1153.7400 |
1.85% |
0.17% |
13.42% |
| 2014 / 33 |
11 août 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1132.7300 |
1.56% |
-0.91% |
9.81% |
| 2014 / 32 |
4 août 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1115.2800 |
-1.91% |
-1.68% |
7.66% |
| 2014 / 31 |
28 juil. 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1137.0000 |
-1.28% |
-1.56% |
11.39% |
| 2014 / 30 |
22 juil. 2014 |
23.5 millions EUR |
|
1151.7800 |
0.76% |
1.10% |
12.11% |
| 2014 / 29 |
14 juil. 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1143.1400 |
0.78% |
-0.52% |
11.32% |
| 2014 / 28 |
8 juil. 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1134.3300 |
-1.79% |
-1.15% |
11.87% |
| 2014 / 27 |
30 juin 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1154.9700 |
1.38% |
1.14% |
15.41% |
| 2014 / 26 |
23 juin 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1139.2300 |
-0.86% |
0.44% |
17.06% |
| 2014 / 25 |
16 juin 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1149.0600 |
0.13% |
2.20% |
14.66% |
| 2014 / 24 |
10 juin 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1147.5200 |
0.49% |
3.33% |
13.55% |
| 2014 / 23 |
3 juin 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1141.9400 |
0.68% |
3.08% |
11.71% |
| 2014 / 22 |
27 mai 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1134.2500 |
0.88% |
2.73% |
8.02% |
| 2014 / 21 |
19 mai 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1124.3500 |
1.25% |
2.68% |
6.23% |
| 2014 / 20 |
12 mai 2014 |
22.8 millions EUR |
|
1110.5000 |
0.24% |
1.57% |
6.80% |
| 2014 / 19 |
6 mai 2014 |
22.6 millions EUR |
|
1107.7900 |
0.33% |
0.48% |
7.46% |
| 2014 / 18 |
28 avr. 2014 |
22.6 millions EUR |
|
1104.1300 |
0.83% |
-0.38% |
8.78% |
| 2014 / 17 |
24 avr. 2014 |
22.6 millions EUR |
|
1095.0300 |
0.15% |
1.59% |
10.14% |
| 2014 / 16 |
16 avr. 2014 |
22.6 millions EUR |
|
1093.3800 |
-0.83% |
- |
- |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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