KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, statistique des performances
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2007 / 2 |
10 jan. 2007 |
33.5 millions USD |
|
972.9000 |
-1.10% |
- |
4.36% |
| 2007 / 1 |
3 jan. 2007 |
33.5 millions USD |
|
983.7700 |
0.15% |
- |
8.91% |
| 2006 / 52 |
27 déc. 2006 |
33.5 millions USD |
|
982.3400 |
0.00 |
- |
9.87% |
| 2006 / 51 |
21 déc. 2006 |
33.5 millions USD |
|
982.3400 |
- |
- |
- |
| 2006 / 50 |
13 déc. 2006 |
33.5 millions USD |
|
999.3100 |
0.40% |
- |
9.99% |
| 2006 / 49 |
6 déc. 2006 |
33.5 millions USD |
|
995.3000 |
1.75% |
- |
10.52% |
| 2006 / 48 |
29 nov. 2006 |
33.5 millions USD |
|
978.2000 |
-0.78% |
- |
11.18% |
| 2006 / 47 |
22 nov. 2006 |
33.5 millions USD |
|
985.8900 |
2.70% |
- |
10.62% |
| 2006 / 46 |
15 nov. 2006 |
33.5 millions USD |
|
959.9900 |
1.09% |
- |
10.64% |
| 2006 / 45 |
8 nov. 2006 |
33.5 millions USD |
|
949.6300 |
0.81% |
- |
9.96% |
| 2006 / 44 |
1 nov. 2006 |
33.5 millions USD |
|
942.0000 |
-1.75% |
- |
11.19% |
| 2006 / 43 |
25 oct. 2006 |
33.5 millions USD |
|
958.7700 |
0.00 |
- |
15.20% |
| 2006 / 42 |
20 oct. 2006 |
33.5 millions USD |
|
937.9300 |
- |
- |
- |
| 2006 / 41 |
11 oct. 2006 |
33.5 millions USD |
|
932.0000 |
3.51% |
- |
12.78% |
| 2006 / 40 |
4 oct. 2006 |
33.5 millions USD |
|
900.4100 |
-0.43% |
- |
4.28% |
| 2006 / 39 |
27 sept. 2006 |
33.5 millions USD |
|
904.2800 |
0.79% |
- |
7.31% |
| 2006 / 38 |
20 sept. 2006 |
33.5 millions USD |
|
897.2100 |
-0.59% |
- |
6.57% |
| 2006 / 37 |
13 sept. 2006 |
33.5 millions USD |
|
902.5100 |
2.21% |
- |
2.34% |
| 2006 / 36 |
6 sept. 2006 |
33.5 millions USD |
|
882.9600 |
- |
- |
0.50% |
| 2006 / 35 |
30 août 2006 |
|
|
901.2300 |
0.00 |
- |
3.83% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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