KBC Bonds Capital Fund, statistique des performances
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2013 / 10 |
4 mars 2013 |
71.3 millions EUR |
|
827.8500 |
1.16% |
- |
2.14% |
| 2013 / 9 |
25 fév. 2013 |
69.7 millions EUR |
|
818.3500 |
0.83% |
- |
2.35% |
| 2013 / 8 |
18 fév. 2013 |
69.7 millions EUR |
|
811.6300 |
0.15% |
- |
0.43% |
| 2013 / 7 |
11 fév. 2013 |
69.7 millions EUR |
|
810.4400 |
0.39% |
- |
0.16% |
| 2013 / 6 |
4 fév. 2013 |
69.7 millions EUR |
|
807.3200 |
-0.75% |
- |
-0.93% |
| 2013 / 5 |
28 jan. 2013 |
73.5 millions EUR |
|
813.4000 |
-1.43% |
- |
0.08% |
| 2013 / 4 |
22 jan. 2013 |
73.5 millions EUR |
|
825.2100 |
0.43% |
- |
1.92% |
| 2013 / 3 |
14 jan. 2013 |
73.5 millions EUR |
|
821.6400 |
-1.03% |
- |
-0.57% |
| 2013 / 2 |
7 jan. 2013 |
73.5 millions EUR |
|
830.1500 |
0.08% |
- |
1.44% |
| 2013 / 1 |
2 jan. 2013 |
73.5 millions EUR |
|
829.5000 |
-0.49% |
- |
1.81% |
| 2012 / 53 |
31 déc. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
833.5600 |
-0.18% |
- |
2.49% |
| 2012 / 52 |
24 déc. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
835.0900 |
-0.14% |
- |
3.54% |
| 2012 / 51 |
17 déc. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
836.2900 |
-1.38% |
- |
3.29% |
| 2012 / 50 |
10 déc. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
847.9600 |
0.39% |
- |
7.14% |
| 2012 / 49 |
3 déc. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
844.6400 |
0.07% |
- |
7.22% |
| 2012 / 48 |
26 nov. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
844.0300 |
-0.70% |
- |
7.44% |
| 2012 / 47 |
19 nov. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
849.9500 |
-0.63% |
- |
8.03% |
| 2012 / 46 |
12 nov. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
855.3100 |
0.80% |
- |
9.21% |
| 2012 / 45 |
5 nov. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
848.5300 |
0.70% |
- |
8.50% |
| 2012 / 44 |
30 oct. 2012 |
73.5 millions EUR |
|
842.6200 |
0.61% |
- |
8.81% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 28 novembre 2024 06:26:54
| Londres temps: | 28 novembre 2024 05:26:54 |
| NY temps: | 28 novembre 2024 00:26:54 |
| Tokyo temps: | 28 novembre 2024 14:26:54 |
Zobrazit sloupec
