KBC Bonds Capital Fund, statistique des performances
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2015 / 44 |
26 oct. 2015 |
42.0 millions EUR |
|
946.7200 |
-0.07% |
0.80% |
8.32% |
| 2015 / 43 |
19 oct. 2015 |
42.3 millions EUR |
|
947.3800 |
1.41% |
1.45% |
8.63% |
| 2015 / 42 |
12 oct. 2015 |
41.7 millions EUR |
|
934.1900 |
0.35% |
0.54% |
7.12% |
| 2015 / 41 |
6 oct. 2015 |
41.7 millions EUR |
|
930.9200 |
-0.88% |
-0.01% |
6.26% |
| 2015 / 40 |
28 sept. 2015 |
42.2 millions EUR |
|
939.1900 |
0.58% |
0.05% |
7.38% |
| 2015 / 39 |
21 sept. 2015 |
41.9 millions EUR |
|
933.8200 |
0.50% |
0.48% |
7.76% |
| 2015 / 38 |
14 sept. 2015 |
41.7 millions EUR |
|
929.2000 |
-0.20% |
-0.18% |
8.16% |
| 2015 / 37 |
9 sept. 2015 |
41.9 millions EUR |
|
931.0500 |
-0.82% |
-0.28% |
8.89% |
| 2015 / 36 |
31 août 2015 |
42.3 millions EUR |
|
938.7200 |
1.01% |
-0.12% |
8.54% |
| 2015 / 35 |
24 août 2015 |
41.9 millions EUR |
|
929.3600 |
-0.16% |
-1.16% |
8.00% |
| 2015 / 34 |
17 août 2015 |
42.2 millions EUR |
|
930.8700 |
-0.30% |
-0.76% |
9.02% |
| 2015 / 33 |
13 août 2015 |
42.5 millions EUR |
|
933.6700 |
-0.66% |
-0.50% |
9.96% |
| 2015 / 32 |
3 août 2015 |
42.8 millions EUR |
|
939.8800 |
-0.04% |
2.21% |
11.11% |
| 2015 / 31 |
27 juil. 2015 |
43.0 millions EUR |
|
940.2300 |
0.24% |
2.28% |
11.59% |
| 2015 / 30 |
20 juil. 2015 |
42.9 millions EUR |
|
938.0100 |
-0.04% |
2.14% |
11.11% |
| 2015 / 29 |
13 juil. 2015 |
42.7 millions EUR |
|
938.3400 |
2.05% |
2.35% |
11.63% |
| 2015 / 28 |
6 juil. 2015 |
42.7 millions EUR |
|
919.5200 |
0.03% |
0.51% |
10.07% |
| 2015 / 27 |
29 juin 2015 |
42.3 millions EUR |
|
919.2400 |
0.09% |
0.08% |
10.42% |
| 2015 / 26 |
22 juin 2015 |
42.2 millions EUR |
|
918.4000 |
0.17% |
-2.41% |
10.21% |
| 2015 / 25 |
15 juin 2015 |
42.2 millions EUR |
|
916.8000 |
0.22% |
-2.37% |
10.45% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 24 novembre 2024 12:56:21
| Londres temps: | 24 novembre 2024 11:56:21 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 06:56:21 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 20:56:21 |
Zobrazit sloupec
