NEMO Fund -CZK-, statistique des performances
NEMO Fund -CZK-, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2022 / 27 |
30 juin 2022 |
|
|
116.0600 |
- |
0.63% |
5.37% |
| 2022 / 23 |
31 mai 2022 |
|
|
115.3300 |
- |
- |
5.21% |
| 2022 / 14 |
31 mars 2022 |
|
|
114.2700 |
- |
0.37% |
4.89% |
| 2022 / 10 |
28 fév. 2022 |
|
|
113.8500 |
- |
- |
4.84% |
| 2022 / 6 |
31 jan. 2022 |
|
|
112.8300 |
- |
0.34% |
4.36% |
| 2021 / 53 |
31 déc. 2021 |
|
|
112.4500 |
- |
0.37% |
4.26% |
| 2021 / 49 |
30 nov. 2021 |
|
|
112.0400 |
- |
- |
4.23% |
| 2021 / 40 |
30 sept. 2021 |
|
|
111.2000 |
- |
0.37% |
4.13% |
| 2021 / 36 |
31 août 2021 |
|
|
110.7900 |
- |
0.27% |
4.07% |
| 2021 / 31 |
30 juil. 2021 |
|
|
110.4900 |
- |
0.31% |
4.38% |
| 2021 / 27 |
30 juin 2021 |
|
|
110.1500 |
- |
0.48% |
4.47% |
| 2021 / 23 |
31 mai 2021 |
|
|
109.6200 |
- |
- |
4.27% |
| 2021 / 14 |
31 mars 2021 |
|
|
108.9400 |
- |
0.32% |
4.36% |
| 2021 / 10 |
28 fév. 2021 |
|
|
108.5900 |
- |
- |
4.34% |
| 2021 / 6 |
31 jan. 2021 |
|
|
108.1200 |
- |
0.24% |
4.32% |
| 2020 / 53 |
31 déc. 2020 |
|
|
107.8600 |
- |
0.34% |
4.57% |
| 2020 / 49 |
30 nov. 2020 |
|
|
107.4900 |
- |
0.35% |
4.65% |
| 2020 / 44 |
31 oct. 2020 |
|
|
107.1100 |
- |
0.30% |
4.73% |
| 2020 / 40 |
30 sept. 2020 |
|
|
106.7900 |
- |
0.31% |
4.94% |
| 2020 / 36 |
31 août 2020 |
|
|
106.4600 |
- |
0.58% |
5.06% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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