Horizon Access Fund China, statistique des performances
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2025 / 3 |
16 jan. 2025 |
|
|
1013.6500 |
0.54% |
- |
- |
| 2025 / 2 |
9 jan. 2025 |
|
|
1008.2300 |
-1.65% |
- |
- |
| 2025 / 1 |
2 jan. 2025 |
|
|
1025.1100 |
-4.32% |
- |
- |
| 2024 / 53 |
30 déc. 2024 |
|
|
1074.5400 |
0.30% |
- |
- |
| 2024 / 52 |
24 déc. 2024 |
|
|
1071.3500 |
- |
- |
- |
| 2024 / 46 |
15 nov. 2024 |
|
|
1079.1400 |
-2.63% |
-0.01% |
- |
| 2024 / 45 |
6 nov. 2024 |
|
|
1108.2500 |
3.14% |
2.89% |
- |
| 2024 / 44 |
30 oct. 2024 |
|
|
1074.5600 |
-1.22% |
-4.56% |
- |
| 2024 / 43 |
25 oct. 2024 |
|
|
1087.8700 |
0.80% |
4.81% |
- |
| 2024 / 42 |
18 oct. 2024 |
|
|
1079.2400 |
0.19% |
21.00% |
- |
| 2024 / 41 |
11 oct. 2024 |
|
|
1077.1600 |
-4.33% |
22.96% |
- |
| 2024 / 40 |
30 sept. 2024 |
|
|
1125.9200 |
8.48% |
22.15% |
- |
| 2024 / 39 |
27 sept. 2024 |
|
|
1037.9500 |
16.37% |
12.61% |
- |
| 2024 / 38 |
20 sept. 2024 |
|
|
891.9600 |
1.82% |
-2.59% |
- |
| 2024 / 37 |
13 sept. 2024 |
|
|
876.0000 |
-2.34% |
-4.69% |
- |
| 2024 / 36 |
6 sept. 2024 |
|
|
896.9500 |
-2.69% |
-2.13% |
- |
| 2024 / 35 |
30 août 2024 |
|
|
921.7400 |
0.66% |
-0.19% |
- |
| 2024 / 34 |
23 août 2024 |
|
|
915.7000 |
-0.37% |
-0.86% |
- |
| 2024 / 33 |
16 août 2024 |
|
|
919.1400 |
0.29% |
-3.85% |
- |
| 2024 / 32 |
9 août 2024 |
|
|
916.5100 |
-0.76% |
-2.72% |
- |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 22 janvier 2025 12:51:01
| Londres temps: | 22 janvier 2025 11:51:01 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 06:51:01 |
| Tokyo temps: | 22 janvier 2025 20:51:01 |
Zobrazit sloupec
