ČSOB Private Portfolio Balanced Pro, statistique des performances

ČSOB Private Portfolio Balanced Pro, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2023 / 45 10 nov. 2023 1098.7600 0.34% 0.51% 4.88% 
 2023 / 44 3 nov. 2023 1095.0800 1.94% 0.83% 5.85% 
 2023 / 43 27 oct. 2023 1074.2500 -0.57% -1.35% 3.46% 
 2023 / 42 20 oct. 2023 1080.4400 -1.16% -1.15% 5.06% 
 2023 / 41 13 oct. 2023 1093.1500 0.65% -1.47% 7.04% 
 2023 / 40 6 oct. 2023 1086.1100 -0.26% -1.73% 5.70% 
 2023 / 39 29 sept. 2023 1088.9100 -0.38% -1.78% 6.58% 
 2023 / 38 22 sept. 2023 1093.0500 -1.48% -0.30% 6.12% 
 2023 / 37 15 sept. 2023 1109.4600 0.38% 1.70% 6.08% 
 2023 / 36 8 sept. 2023 1105.2800 -0.30% 0.00 4.21% 
 2023 / 35 1 sept. 2023 1108.6100 1.12% 0.20% 5.38% 
 2023 / 34 25 août 2023 1096.3600 0.50% -1.89% 2.37% 
 2023 / 33 18 août 2023 1090.9000 -1.30% -1.64% 0.30% 
 2023 / 32 11 août 2023 1105.2500 -0.10% 0.28% 1.03% 
 2023 / 31 4 août 2023 1106.4000 -0.99% 1.82% 2.49% 
 2023 / 30 28 juil. 2023 1117.5100 0.75% 1.89% 3.58% 
 2023 / 29 20 juil. 2023 1109.1400 0.63% 1.82% 3.43% 
 2023 / 28 14 juil. 2023 1102.1900 1.43% 0.47% 3.28% 
 2023 / 27 7 juil. 2023 1086.6300 -0.93% 0.15% 1.60% 
 2023 / 26 30 juin 2023 1096.7800 0.68% 1.32% 2.99% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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