ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, statistique des performances
ISIN CP: BE6242540084ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2016 / 37 | 5 sept. 2016 | 2.9 milliards CZK | 1051.3100 | 0.18% | 0.21% | - | ||
| 2016 / 36 | 29 août 2016 | 2.9 milliards CZK | 1049.3800 | 0.04% | 0.41% | - | ||
| 2016 / 35 | 22 août 2016 | 2.9 milliards CZK | 1048.9800 | - | 0.23% | - | ||
| 2016 / 33 | 8 août 2016 | 2.9 milliards CZK | 1049.1400 | 0.39% | 0.38% | - | ||
| 2016 / 32 | 3 août 2016 | 2.9 milliards CZK | 1045.0800 | -0.14% | - | - | ||
| 2016 / 31 | 25 juil. 2016 | 2.9 milliards CZK | 1046.5800 | 0.02% | 0.64% | - | ||
| 2016 / 30 | 19 juil. 2016 | 3.0 milliards CZK | 1046.3700 | 0.11% | 0.82% | - | ||
| 2016 / 29 | 11 juil. 2016 | 3.0 milliards CZK | 1045.1900 | - | 0.47% | - | ||
| 2016 / 27 | 28 juin 2016 | 2.9 milliards CZK | 1039.9400 | 0.20% | -0.46% | - | ||
| 2016 / 26 | 24 juin 2016 | 2.9 milliards CZK | 1037.8600 | -0.23% | -0.68% | - | ||
| 2016 / 25 | 14 juin 2016 | 3.0 milliards CZK | 1040.2500 | -0.45% | -0.02% | - | ||
| 2016 / 24 | 6 juin 2016 | 3.0 milliards CZK | 1044.9500 | 0.02% | 0.56% | - | ||
| 2016 / 23 | 30 mai 2016 | 3.0 milliards CZK | 1044.7500 | -0.02% | 0.54% | - | ||
| 2016 / 22 | 24 mai 2016 | 3.0 milliards CZK | 1045.0100 | 0.43% | 0.22% | - | ||
| 2016 / 21 | 17 mai 2016 | 3.0 milliards CZK | 1040.4900 | 0.13% | -0.38% | - | ||
| 2016 / 20 | 9 mai 2016 | 3.1 milliards CZK | 1039.1300 | 0.00 | -0.33% | - | ||
| 2016 / 19 | 2 mai 2016 | 3.1 milliards CZK | 1039.1800 | -0.34% | 0.25% | - | ||
| 2016 / 18 | 26 avr. 2016 | 3.1 milliards CZK | 1042.7000 | -0.17% | 0.36% | - | ||
| 2016 / 17 | 18 avr. 2016 | 3.1 milliards CZK | 1044.5000 | 0.18% | 0.52% | - | ||
| 2016 / 16 | 11 avr. 2016 | 3.1 milliards CZK | 1042.6100 | 0.58% | - | - | ||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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