ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.5841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.42% | 2.55% | 13.01% | 12.49% | - | 0.40% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.5841 | 3 147 681 828.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2009 00:00:00 | 1.5678 | 99 932.1500 | 0.15% | -0.25% | 0.99% | - | 11.99% | 12.08% | - | |||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.5655 | 0.0000 | 0.32% | 0.76% | 0.19% | - | 12.57% | 11.73% | - | |||||||||
| 18 décembre 2009 00:00:00 | 1.5605 | -5 204 508.0000 | 131 587.0000 | 5 336 095.0000 | 84 339 | 3 421 422 | -0.09% | -0.04% | 1.31% | 10.45% | 12.06% | - | 0.29% | |||||
| 11 décembre 2009 00:00:00 | 1.5619 | -7 729 197.0000 | 459 123.0000 | 8 188 320.0000 | 292 938 | 5 232 592 | -0.62% | -0.24% | 1.18% | 8.29% | 12.56% | - | 0.22% | |||||
| 4 décembre 2009 00:00:00 | 1.5717 | -10 156 013.0000 | 180 297.0000 | 10 336 310.0000 | 115 869 | 6 632 247 | 1.16% | 1.16% | 3.08% | 9.86% | 14.36% | - | 0.27% | |||||
| 27 novembre 2009 00:00:00 | 1.5537 | -5 161 730.0000 | 223 205.0000 | 5 384 935.0000 | 142 486 | 3 437 056 | -0.48% | 0.26% | 1.96% | 10.52% | 11.10% | - | 0.28% | |||||
| 20 novembre 2009 00:00:00 | 1.5612 | -4 379 935.0000 | 474 809.0000 | 4 854 744.0000 | 302 870 | 3 098 485 | -0.28% | -0.55% | 3.51% | 10.25% | 16.76% | - | 0.30% | |||||
| 13 novembre 2009 00:00:00 | 1.5656 | -7 391 424.0000 | 130 401.0000 | 7 521 825.0000 | 83 930 | 4 840 848 | 0.77% | 0.45% | 3.56% | 11.86% | 13.44% | - | 0.31% | |||||
| 6 novembre 2009 00:00:00 | 1.5537 | -5 187 832.0000 | 272 632.0000 | 5 460 464.0000 | 175 783 | 3 516 535 | 0.26% | 0.15% | 2.91% | 9.80% | 9.66% | - | 0.17% | |||||
| 30 octobre 2009 00:00:00 | 1.5496 | -5 959 720.0000 | 81 915.0000 | 6 041 635.0000 | 52 285 | 3 854 026 | -1.29% | 1.28% | 6.07% | 13.10% | 10.25% | - | 0.20% | |||||
| 23 octobre 2009 00:00:00 | 1.5699 | -11 886 546.0000 | 625 616.0000 | 12 512 162.0000 | 401 165 | 8 006 786 | 0.73% | 1.98% | 8.40% | 15.77% | 17.38% | - | 0.31% | |||||
| 16 octobre 2009 00:00:00 | 1.5586 | -5 070 502.0000 | 2 108 547.0000 | 7 179 049.0000 | 1 366 356 | 4 633 826 | 0.47% | 0.85% | 9.08% | 15.54% | 11.51% | - | 0.30% | |||||
| 9 octobre 2009 00:00:00 | 1.5513 | -6 540 841.0000 | 125 313.0000 | 6 666 154.0000 | 81 604 | 4 331 866 | 1.39% | 1.14% | 10.20% | 14.92% | 10.52% | - | 0.13% | |||||
| 2 octobre 2009 00:00:00 | 1.5300 | -4 204 434.0000 | 62 118.0000 | 4 266 552.0000 | 40 196 | 2 761 383 | -0.61% | 0.25% | 8.97% | 17.36% | -0.23% | - | 0.15% | |||||
| 25 septembre 2009 00:00:00 | 1.5394 | -6 734 681.0000 | 1 092 614.0000 | 7 827 295.0000 | 706 884 | 5 074 054 | -0.39% | 0.85% | 9.68% | 16.34% | -1.31% | - | 0.18% | |||||
| 18 septembre 2009 00:00:00 | 1.5454 | -4 964 622.0000 | 456 851.0000 | 5 421 473.0000 | 297 718 | 3 530 390 | 0.76% | 1.21% | 9.03% | 18.91% | -1.54% | - | 0.15% | |||||
| 11 septembre 2009 00:00:00 | 1.5338 | -4 091 900.0000 | 175 609.0000 | 4 267 509.0000 | 114 812 | 2 795 174 | 0.50% | 0.41% | 7.02% | 19.84% | -2.44% | - | 0.10% | |||||
| 4 septembre 2009 00:00:00 | 1.5262 | -3 975 558.0000 | 520 519.0000 | 4 496 077.0000 | 338 700 | 2 934 928 | -0.02% | 0.42% | 6.58% | 18.70% | -3.60% | - | -0.07% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 17 août 2025 22:06:11 |
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