WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA CZ0008051877
Nom officiel: WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUASociété d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008051877
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 466.1 millions CZK | 1.0734 | - | 0.90% | - | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 461.8 millions CZK | 1.0638 | - | 0.72% | - | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 459.3 millions CZK | 1.0562 | - | 3.44% | - | |
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 399.4 millions CZK | 1.0211 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 400.5 millions CZK | 1.0200 | - | 0.64% | - | |
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 305.1 millions CZK | 1.0135 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 244.8 millions CZK | 1.0124 | - | 0.78% | - | |
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 244.3 millions CZK | 1.0046 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 243.7 millions CZK | 1.0000 | - | 0.00 | - | |
| 2024 / 9 | 29 fév. 2024 | 1.0000 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA | ||
| 31 déc. 2024 | 540.7 millions CZK | 1.0819 |
| 30 nov. 2024 | 466.1 millions CZK | 1.0734 |
| 31 oct. 2024 | 461.8 millions CZK | 1.0638 |
| 30 sept. 2024 | 459.3 millions CZK | 1.0562 |
| 31 août 2024 | 399.4 millions CZK | 1.0211 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008051877 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA.
Temps: 4 avril 2025 17:57:11
| Londres temps: | 4 avril 2025 16:57:11 |
| NY temps: | 4 avril 2025 11:57:11 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 00:57:11 |