NemoMix Fund SICAV CZ0008044047
Nom officiel: NemoMix Fund SICAV a.s.Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008044047
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 95.8 millions CZK | 1.3960 | - | - | 7.06% | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 79.6 millions CZK | 1.3811 | - | 0.09% | 6.89% | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 106.9 millions CZK | 1.3798 | - | 0.60% | 7.21% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 106.3 millions CZK | 1.3716 | - | 0.57% | 7.19% | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 105.5 millions CZK | 1.3638 | - | 0.59% | 6.85% | |
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 105.0 millions CZK | 1.3558 | - | 0.47% | 7.27% | |
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 107.2 millions CZK | 1.3494 | - | 0.66% | 6.72% | |
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 106.5 millions CZK | 1.3405 | - | 0.66% | 5.52% | |
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 105.8 millions CZK | 1.3317 | - | 0.63% | 5.15% | |
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 105.2 millions CZK | 1.3234 | - | - | 5.78% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NemoMix Fund SICAV | ||
| 28 fév. 2025 | 95.8 millions CZK | 1.3960 |
| 31 déc. 2024 | 79.6 millions CZK | 1.3811 |
| 30 nov. 2024 | 106.9 millions CZK | 1.3798 |
| 31 oct. 2024 | 106.3 millions CZK | 1.3716 |
| 30 sept. 2024 | 105.5 millions CZK | 1.3638 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008044047 |
| LEI: | 315700BKRQLHYHPNOT13 |
| Les actifs du fonds NemoMix Fund SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NemoMix Fund SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NemoMix Fund SICAV.
Temps: 4 avril 2025 18:04:54
| Londres temps: | 4 avril 2025 17:04:54 |
| NY temps: | 4 avril 2025 12:04:54 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:04:54 |