ECFS Credit Fund SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008046406ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 560.6 millions CZK | 613.9 millions CZK | 1.2425 | - | 0.57% | 7.77% | |
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 559.8 millions CZK | 598.1 millions CZK | 1.2355 | - | 0.56% | 7.79% | |
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 557.1 millions CZK | 590.0 millions CZK | 1.2286 | - | 0.55% | 7.82% | |
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 561.2 millions CZK | 584.6 millions CZK | 1.2219 | - | 0.58% | 7.82% | |
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 559.6 millions CZK | 583.9 millions CZK | 1.2149 | - | - | 7.82% | |
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 558.6 millions CZK | 580.3 millions CZK | 1.2082 | - | 0.57% | 7.82% | |
| 2024 / 9 | 29 fév. 2024 | 558.1 millions CZK | 576.5 millions CZK | 1.2013 | - | 0.54% | 7.83% | |
| 2024 / 5 | 31 jan. 2024 | 555.4 millions CZK | 573.6 millions CZK | 1.1948 | - | 0.59% | 7.80% | |
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 528.4 millions CZK | 571.6 millions CZK | 1.1878 | - | 1.30% | 7.81% | |
| 2023 / 48 | 30 nov. 2023 | 476.2 millions CZK | 542.0 millions CZK | 1.1725 | - | 0.56% | 7.71% | |
| 2023 / 44 | 31 oct. 2023 | 451.9 millions CZK | 515.8 millions CZK | 1.1660 | - | 0.57% | 7.68% | |
| 2023 / 39 | 30 sept. 2023 | 451.2 millions CZK | 486.6 millions CZK | 1.1594 | - | 0.56% | 7.67% | |
| 2023 / 35 | 31 août 2023 | 450.7 millions CZK | 459.2 millions CZK | 1.1529 | - | 0.58% | 7.65% | |
| 2023 / 31 | 31 juil. 2023 | 450.2 millions CZK | 458.8 millions CZK | 1.1462 | - | 0.59% | 7.62% | |
| 2023 / 26 | 30 juin 2023 | 449.8 millions CZK | 458.0 millions CZK | 1.1395 | - | 0.55% | 7.60% | |
| 2023 / 22 | 31 mai 2023 | 424.5 millions CZK | 455.9 millions CZK | 1.1333 | - | 0.58% | 7.61% | |
| 2023 / 18 | 30 avr. 2023 | 424.4 millions CZK | 451.5 millions CZK | 1.1268 | - | 0.55% | 7.60% | |
| 2023 / 13 | 31 mars 2023 | 424.4 millions CZK | 449.0 millions CZK | 1.1206 | - | 0.58% | 7.61% | |
| 2023 / 9 | 28 fév. 2023 | 424.3 millions CZK | 448.7 millions CZK | 1.1141 | - | - | 7.60% | |
| 2023 / 5 | 31 jan. 2023 | 424.3 millions CZK | 448.7 millions CZK | 1.1083 | - | 0.59% | 7.60% | |
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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