ČSNF SICAV, a.s. CZ0008050689
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: ČSNF SICAV, a.s.
Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008050689
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0781 | - | 0.40% | 5.16% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0738 | - | 0.42% | 5.24% | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0693 | - | 0.40% | 5.33% | |
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0650 | - | 0.42% | 5.42% | |
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0605 | - | 0.43% | 5.51% | |
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0560 | - | 0.41% | 5.60% | |
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0517 | - | 0.41% | - | |
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 1.0 milliards EUR | 1.0474 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 1.0 milliards EUR | 1.0432 | - | 0.42% | - | |
| 2024 / 9 | 29 fév. 2024 | 1.0 milliards EUR | 1.0388 | - | 0.40% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ČSNF SICAV, a.s. | ||
| 30 nov. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0781 |
| 31 oct. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0738 |
| 30 sept. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0693 |
| 31 août 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0650 |
| 31 juil. 2024 | 1.1 milliards EUR | 1.0605 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008050689 |
| LEI: | 315700W6G9P6GUDNEO09 |
| Les actifs du fonds ČSNF SICAV, a.s. | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ČSNF SICAV, a.s., description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSNF SICAV, a.s..
Temps: 25 juin 2025 04:04:01
| Londres temps: | 25 juin 2025 03:04:01 |
| NY temps: | 24 juin 2025 22:04:01 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 11:04:01 |