Cornerstone Investments podfond Opportunity, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2023 / 5 | 31 jan. 2023 | 363.1 millions CZK | 364.0 millions CZK | 1.3271 | - | 0.16% | 3.86% | |
| 2022 / 53 | 31 déc. 2022 | 360.4 millions CZK | 363.7 millions CZK | 1.3250 | - | 1.28% | 3.93% | |
| 2022 / 49 | 30 nov. 2022 | 351.9 millions CZK | 358.6 millions CZK | 1.3083 | - | 0.43% | 4.56% | |
| 2022 / 45 | 31 oct. 2022 | 350.3 millions CZK | 356.8 millions CZK | 1.3027 | - | 0.52% | 4.43% | |
| 2022 / 40 | 30 sept. 2022 | 351.6 millions CZK | 362.1 millions CZK | 1.2959 | - | 0.33% | 4.01% | |
| 2022 / 36 | 31 août 2022 | 350.3 millions CZK | 359.9 millions CZK | 1.2917 | - | -0.04% | 4.17% | |
| 2022 / 32 | 31 juil. 2022 | 349.0 millions CZK | 360.2 millions CZK | 1.2922 | - | 0.03% | 5.30% | |
| 2022 / 27 | 30 juin 2022 | 348.4 millions CZK | 359.7 millions CZK | 1.2918 | - | 0.84% | 5.36% | |
| 2022 / 23 | 31 mai 2022 | 342.3 millions CZK | 353.3 millions CZK | 1.2811 | - | -0.06% | 5.45% | |
| 2022 / 18 | 30 avr. 2022 | 337.4 millions CZK | 351.6 millions CZK | 1.2819 | - | 0.20% | 5.52% | |
| 2022 / 14 | 31 mars 2022 | 336.7 millions CZK | 349.2 millions CZK | 1.2794 | - | 0.02% | 5.87% | |
| 2022 / 10 | 28 fév. 2022 | 336.6 millions CZK | 347.7 millions CZK | 1.2791 | - | - | 6.19% | |
| 2022 / 6 | 31 jan. 2022 | 336.2 millions CZK | 347.0 millions CZK | 1.2778 | - | 0.23% | 6.17% | |
| 2021 / 53 | 31 déc. 2021 | 322.4 millions CZK | 345.4 millions CZK | 1.2749 | - | 1.89% | 6.28% | |
| 2021 / 49 | 30 nov. 2021 | 296.4 millions CZK | 333.2 millions CZK | 1.2513 | - | - | 5.60% | |
| 2021 / 45 | 31 oct. 2021 | 295.4 millions CZK | 320.2 millions CZK | 1.2474 | - | 0.12% | 5.53% | |
| 2021 / 40 | 30 sept. 2021 | 290.7 millions CZK | 316.4 millions CZK | 1.2459 | - | 0.48% | 5.67% | |
| 2021 / 36 | 31 août 2021 | 289.2 millions CZK | 309.5 millions CZK | 1.2400 | - | 1.04% | 5.42% | |
| 2021 / 31 | 31 juil. 2021 | 286.0 millions CZK | 291.9 millions CZK | 1.2272 | - | 0.09% | 4.35% | |
| 2021 / 27 | 30 juin 2021 | 258.2 millions CZK | 291.6 millions CZK | 1.2261 | - | 0.92% | 4.20% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 11 octobre 2026 17:04:29
| Londres temps: | 11 octobre 2026 16:04:29 |
| NY temps: | 11 octobre 2026 11:04:29 |
| Tokyo temps: | 12 octobre 2026 00:04:29 |