Cornerstone Investments podfond Opportunity, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2022 / 40 | 30 sept. 2022 | 351.6 millions CZK | 362.1 millions CZK | 1.2959 | - | 0.33% | 4.01% | |
| 2022 / 36 | 31 août 2022 | 350.3 millions CZK | 359.9 millions CZK | 1.2917 | - | -0.04% | 4.17% | |
| 2022 / 32 | 31 juil. 2022 | 349.0 millions CZK | 360.2 millions CZK | 1.2922 | - | 0.03% | 5.30% | |
| 2022 / 27 | 30 juin 2022 | 348.4 millions CZK | 359.7 millions CZK | 1.2918 | - | 0.84% | 5.36% | |
| 2022 / 23 | 31 mai 2022 | 342.3 millions CZK | 353.3 millions CZK | 1.2811 | - | -0.06% | 5.45% | |
| 2022 / 18 | 30 avr. 2022 | 337.4 millions CZK | 351.6 millions CZK | 1.2819 | - | 0.20% | 5.52% | |
| 2022 / 14 | 31 mars 2022 | 336.7 millions CZK | 349.2 millions CZK | 1.2794 | - | 0.02% | 5.87% | |
| 2022 / 10 | 28 fév. 2022 | 336.6 millions CZK | 347.7 millions CZK | 1.2791 | - | - | 6.19% | |
| 2022 / 6 | 31 jan. 2022 | 336.2 millions CZK | 347.0 millions CZK | 1.2778 | - | 0.23% | 6.17% | |
| 2021 / 53 | 31 déc. 2021 | 322.4 millions CZK | 345.4 millions CZK | 1.2749 | - | 1.89% | 6.28% | |
| 2021 / 49 | 30 nov. 2021 | 296.4 millions CZK | 333.2 millions CZK | 1.2513 | - | - | 5.60% | |
| 2021 / 45 | 31 oct. 2021 | 295.4 millions CZK | 320.2 millions CZK | 1.2474 | - | 0.12% | 5.53% | |
| 2021 / 40 | 30 sept. 2021 | 290.7 millions CZK | 316.4 millions CZK | 1.2459 | - | 0.48% | 5.67% | |
| 2021 / 36 | 31 août 2021 | 289.2 millions CZK | 309.5 millions CZK | 1.2400 | - | 1.04% | 5.42% | |
| 2021 / 31 | 31 juil. 2021 | 286.0 millions CZK | 291.9 millions CZK | 1.2272 | - | 0.09% | 4.35% | |
| 2021 / 27 | 30 juin 2021 | 258.2 millions CZK | 291.6 millions CZK | 1.2261 | - | 0.92% | 4.20% | |
| 2021 / 23 | 31 mai 2021 | 255.4 millions CZK | 284.8 millions CZK | 1.2149 | - | 0.01% | 4.71% | |
| 2021 / 18 | 30 avr. 2021 | 255.4 millions CZK | 257.5 millions CZK | 1.2148 | - | 0.52% | 4.64% | |
| 2021 / 14 | 31 mars 2021 | 253.9 millions CZK | 255.8 millions CZK | 1.2085 | - | 0.33% | 4.79% | |
| 2021 / 10 | 28 fév. 2021 | 253.0 millions CZK | 254.9 millions CZK | 1.2045 | - | - | 3.97% | |
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