KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473162KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 août 2025 00:00:00 | 1.8617 | 0.01% | 0.76% | - | - | 7.70% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.8616 | 0.69% | 0.76% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.8488 | 0.63% | 0.32% | - | - | 9.10% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.8372 | -1.01% | -0.10% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.8560 | 0.45% | 1.37% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.8476 | 0.26% | 1.79% | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.8429 | 0.21% | 1.28% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.8390 | 0.44% | 1.02% | - | - | 7.56% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.8310 | 0.88% | 1.27% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8151 | -0.25% | 1.01% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.8196 | -0.04% | 0.02% | - | - | 7.35% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.8204 | 0.69% | 1.99% | - | - | 8.95% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.8080 | 0.61% | 1.82% | - | - | 8.69% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.7970 | -1.22% | 3.02% | - | - | 6.99% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8192 | 1.93% | 6.22% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.7848 | 0.51% | 5.67% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.7757 | 1.79% | 5.05% | - | - | 6.60% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.7444 | 1.86% | -2.14% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.7126 | 1.40% | -4.44% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6890 | -0.08% | -5.30% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 août 2025 01:06:28
| Londres temps: | 24 août 2025 00:06:28 |
| NY temps: | 23 août 2025 19:06:28 |
| Tokyo temps: | 24 août 2025 08:06:28 |