KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 juillet 2025 00:00:00 | 1.6176 | 0.20% | 0.31% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.6143 | -0.06% | 0.50% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.6152 | -0.06% | 0.47% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.6161 | 0.22% | 0.50% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.6126 | 0.40% | 0.17% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.6062 | -0.09% | 0.16% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.6076 | -0.02% | -0.05% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.6080 | -0.12% | 0.26% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.6099 | 0.39% | 0.54% | - | - | 6.52% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.6036 | -0.30% | 0.70% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.6084 | 0.29% | 1.54% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.6038 | 0.16% | 1.96% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.6012 | 0.55% | 1.34% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.5925 | 0.54% | 0.09% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.5840 | 0.70% | -0.55% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.5730 | -0.44% | -0.99% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.5800 | -0.69% | -0.47% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.5910 | -0.11% | -0.86% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.5928 | 0.26% | -0.99% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.5887 | 0.08% | -1.37% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 16:35:25
| Londres temps: | 27 juillet 2025 15:35:25 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 10:35:25 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 23:35:25 |