KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473725KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.0823 | 0.03% | 0.44% | - | - | 6.73% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.0820 | 0.19% | 0.54% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.0800 | 0.22% | 0.43% | - | - | 6.70% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.0776 | 0.00 | 0.31% | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.0776 | 0.13% | 0.48% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2023 00:00:00 | 1.0762 | 0.07% | 0.64% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.0754 | 0.10% | 0.66% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.0743 | 0.17% | 0.65% | - | - | 7.09% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.0725 | 0.29% | 0.57% | - | - | 7.01% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2023 00:00:00 | 1.0694 | 0.09% | 0.32% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.0684 | 0.09% | 0.50% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.0674 | 0.09% | 0.59% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.0664 | 0.04% | 0.55% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.0660 | 0.27% | 0.57% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.0631 | 0.19% | 0.48% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.0611 | 0.05% | 0.28% | - | - | 5.13% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.0606 | 0.06% | 0.56% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.0600 | 0.19% | 0.62% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.0580 | -0.01% | 0.34% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.0581 | 0.32% | 0.44% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 août 2025 12:24:13
| Londres temps: | 7 août 2025 11:24:13 |
| NY temps: | 7 août 2025 06:24:13 |
| Tokyo temps: | 7 août 2025 19:24:13 |