KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473725KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.0557 | 0.09% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.0548 | 0.10% | 0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.0537 | 0.07% | -0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2016 00:00:00 | 1.0530 | 0.02% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.0528 | -0.02% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.0530 | -0.14% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.0545 | -0.03% | -0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.0548 | 0.08% | -0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.0540 | 0.03% | -0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.0537 | -0.15% | -0.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.0553 | 0.00 | -0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.0553 | -0.16% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.0570 | -0.06% | 0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.0576 | 0.11% | 0.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.0564 | 0.19% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.0544 | 0.23% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 février 2016 00:00:00 | 1.0520 | -0.02% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.0522 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 0.9997 | 24 987 512.0000 | 24 987 512.0000 | 0.0000 | 24 987 512 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 7 août 2025 19:24:43 |