KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472511, Fonds de participation

Nom officiel: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008472511
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 12 17 mars 2026 1.3192 0.97% -1.98% 1.04% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.3065 -0.50% -2.84% 0.24% 
 2026 / 10 6 mars 2026 1.3131 -2.71% -1.66% 1.17% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 1.3497 0.28% 0.69% 2.65% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 1.3459 0.09% 1.03% 2.69% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 1.3447 0.71% 1.02% 2.32% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 1.3352 -0.40% 0.02% 1.46% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 1.3405 0.62% 1.32% 2.13% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 1.3322 0.08% 0.91% 1.98% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 1.3311 -0.28% 0.90% 2.20% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost
18 mars 2026 1.3163 
17 mars 2026 1.3192 
16 mars 2026 1.3111 
13 mars 2026 1.3065 
12 mars 2026 1.3106 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Amundi Asset Managements
ISIN:CZ0008472511
LEI:315700LUIE1LN65MPP86
Réserve:Komerční banka, a. s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Commencement de l'activité:1.3.2007
Les actifs du fonds
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.

Temps: 20 mars 2026 10:12:43
Londres temps: 20 mars 2026 09:12:43
NY temps: 20 mars 2026 05:12:43
Tokyo temps: 20 mars 2026 18:12:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist