AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), statistique des performances
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2024 / 46 |
12 nov. 2024 |
996.4 millions CZK |
|
1217.9000 |
0.13% |
0.65% |
9.79% |
| 2024 / 45 |
7 nov. 2024 |
989.8 millions CZK |
|
1216.3100 |
0.23% |
0.52% |
10.31% |
| 2024 / 44 |
31 oct. 2024 |
|
|
1213.5500 |
0.00 |
0.30% |
10.32% |
| 2024 / 43 |
25 oct. 2024 |
|
|
1213.5900 |
0.01% |
0.53% |
11.58% |
| 2024 / 42 |
18 oct. 2024 |
|
|
1213.4400 |
0.29% |
0.86% |
11.89% |
| 2024 / 41 |
11 oct. 2024 |
|
|
1209.9900 |
0.00 |
0.98% |
11.10% |
| 2024 / 40 |
4 oct. 2024 |
|
|
1209.9400 |
0.22% |
1.05% |
11.45% |
| 2024 / 39 |
27 sept. 2024 |
|
|
1207.2500 |
0.34% |
0.89% |
10.99% |
| 2024 / 38 |
20 sept. 2024 |
|
|
1203.1500 |
0.41% |
0.74% |
10.46% |
| 2024 / 37 |
10 sept. 2024 |
985.4 millions CZK |
|
1198.2000 |
0.07% |
0.81% |
10.05% |
| 2024 / 36 |
6 sept. 2024 |
|
|
1197.3600 |
0.06% |
0.73% |
10.27% |
| 2024 / 35 |
30 août 2024 |
|
|
1196.6000 |
0.19% |
0.82% |
10.52% |
| 2024 / 34 |
23 août 2024 |
|
|
1194.2900 |
0.13% |
0.70% |
10.68% |
| 2024 / 33 |
16 août 2024 |
|
|
1192.7400 |
0.35% |
0.91% |
11.16% |
| 2024 / 32 |
9 août 2024 |
|
|
1188.6300 |
0.15% |
0.66% |
10.37% |
| 2024 / 31 |
2 août 2024 |
|
|
1186.8200 |
0.07% |
0.75% |
10.37% |
| 2024 / 30 |
26 juil. 2024 |
|
|
1186.0100 |
0.34% |
0.86% |
10.14% |
| 2024 / 29 |
19 juil. 2024 |
|
|
1182.0400 |
0.10% |
0.60% |
10.54% |
| 2024 / 28 |
12 juil. 2024 |
|
|
1180.8300 |
0.24% |
0.56% |
10.44% |
| 2024 / 27 |
5 juil. 2024 |
|
|
1178.0300 |
0.18% |
0.42% |
11.22% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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