Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475845, statistique des performances
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475845, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2023 / 38 |
22 sept. 2023 |
|
|
1.0567 |
0.05% |
0.46% |
6.94% |
| 2023 / 37 |
15 sept. 2023 |
|
|
1.0562 |
0.16% |
0.49% |
6.72% |
| 2023 / 36 |
8 sept. 2023 |
|
|
1.0545 |
0.03% |
0.31% |
7.09% |
| 2023 / 35 |
1 sept. 2023 |
|
|
1.0542 |
0.22% |
0.41% |
7.08% |
| 2023 / 34 |
25 août 2023 |
|
|
1.0519 |
0.08% |
0.25% |
7.02% |
| 2023 / 33 |
18 août 2023 |
|
|
1.0511 |
-0.01% |
0.28% |
6.35% |
| 2023 / 32 |
11 août 2023 |
|
|
1.0512 |
0.12% |
0.43% |
6.24% |
| 2023 / 31 |
3 août 2023 |
2.7 milliards CZK |
|
1.0499 |
0.06% |
0.68% |
6.69% |
| 2023 / 30 |
28 juil. 2023 |
|
|
1.0493 |
0.10% |
0.67% |
6.97% |
| 2023 / 29 |
21 juil. 2023 |
|
|
1.0482 |
0.14% |
0.65% |
7.45% |
| 2023 / 28 |
14 juil. 2023 |
|
|
1.0467 |
0.37% |
0.64% |
7.42% |
| 2023 / 27 |
7 juil. 2023 |
|
|
1.0428 |
0.05% |
0.30% |
6.94% |
| 2023 / 26 |
30 juin 2023 |
|
|
1.0423 |
0.09% |
0.51% |
6.85% |
| 2023 / 25 |
23 juin 2023 |
|
|
1.0414 |
0.13% |
0.64% |
7.41% |
| 2023 / 24 |
15 juin 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0400 |
0.03% |
0.60% |
7.73% |
| 2023 / 23 |
9 juin 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0397 |
0.26% |
0.61% |
7.13% |
| 2023 / 22 |
2 juin 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0370 |
0.21% |
0.58% |
6.00% |
| 2023 / 21 |
26 mai 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0348 |
0.10% |
0.35% |
5.60% |
| 2023 / 20 |
19 mai 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0338 |
0.04% |
0.56% |
5.71% |
| 2023 / 19 |
12 mai 2023 |
2.6 milliards CZK |
|
1.0334 |
0.23% |
0.68% |
6.16% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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