Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471976Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.2289 | -11 990 540.0000 | 1 619 338.1400 | 13 609 878.4600 | 1 317 493 | 11 094 402 | 0.12% | 2.96% | 5.00% | 1.27% | 2.20% | - | - | |||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.2274 | -3 224 068.0000 | 582 683.2600 | 3 806 751.6800 | 477 071 | 3 129 005 | 0.99% | 2.85% | 5.37% | 0.28% | 2.77% | - | - | |||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.2154 | -1 852 767.0000 | 288 839.8800 | 2 141 606.8000 | 242 195 | 1 793 336 | 1.97% | 1.47% | 5.15% | -0.73% | 1.06% | - | - | |||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.1919 | -1 249 664.0000 | 88 198.5800 | 1 337 862.3700 | 74 119 | 1 123 224 | -0.14% | -1.55% | 2.96% | -2.73% | -1.12% | - | - | |||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.1936 | -2 749 820.0000 | 59 496.6800 | 2 809 316.7700 | 49 994 | 2 358 179 | 0.02% | -1.13% | 2.21% | -2.17% | -0.59% | - | - | |||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.1934 | -3 076 089.0000 | 9 996.3700 | 3 086 085.4100 | 8 313 | 2 578 984 | -0.37% | 0.09% | 1.20% | -1.08% | -0.16% | - | - | |||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.1978 | - 911 715.0000 | 0.0000 | 911 714.6000 | 0 | 754 840 | -1.07% | -0.28% | 1.64% | -0.36% | 0.34% | - | - | |||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.2107 | -1 963 562.0000 | 25 998.2600 | 1 989 560.6800 | 21 536 | 1 648 726 | 0.28% | 1.19% | 3.16% | 0.71% | 1.07% | - | - | |||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.2073 | -1 155 801.0000 | 65 496.9000 | 1 221 298.0000 | 54 488 | 1 020 451 | 1.26% | 2.40% | 2.46% | 1.22% | 1.74% | - | - | |||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.1923 | -1 857 784.0000 | 12 995.0000 | 1 870 778.8200 | 10 849 | 1 560 407 | -0.74% | 1.87% | 0.13% | 0.27% | -1.65% | - | - | |||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.2012 | -72 181.0000 | 5 998.5700 | 78 179.3600 | 5 089 | 66 400 | 0.39% | 3.12% | -0.41% | 0.89% | -0.89% | - | - | |||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.1965 | - 437 751.0000 | 112 998.2400 | 550 749.5400 | 95 849 | 466 799 | 1.48% | 3.51% | -0.18% | 0.70% | -1.21% | - | - | |||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.1790 | - 691 070.0000 | 52 999.3400 | 744 069.0800 | 45 282 | 635 056 | 0.73% | 1.85% | -1.82% | -0.56% | -3.03% | -2.57% | - | |||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.1704 | -1 343 069.0000 | 488 372.5200 | 1 831 441.9000 | 418 887 | 1 575 295 | 0.47% | 0.22% | -3.55% | -0.83% | -3.42% | -3.28% | - | |||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.1649 | -1 857 462.0000 | 51 695.6400 | 1 909 157.1800 | 44 653 | 1 649 319 | 0.78% | -1.22% | -4.83% | -1.89% | -3.74% | -3.74% | - | |||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.1559 | -4 080 561.0000 | 75 997.3400 | 4 156 558.2300 | 65 498 | 3 595 456 | -0.15% | -1.92% | -5.59% | -2.64% | -3.80% | -4.48% | - | |||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.1576 | -1 383 973.0000 | 98 994.0000 | 1 482 966.6400 | 84 894 | 1 271 722 | -0.87% | -1.36% | -5.53% | -3.58% | -3.08% | -4.34% | - | |||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.1678 | -1 811 576.0000 | 485 687.3900 | 2 297 263.1600 | 412 983 | 1 947 939 | -0.98% | -0.89% | -4.29% | -3.26% | -3.18% | -3.50% | - | |||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.1793 | -1 844 559.0000 | 145 497.1700 | 1 990 056.4100 | 123 361 | 1 687 331 | 0.07% | -0.97% | -2.25% | -2.55% | -0.85% | -2.55% | - | |||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.1785 | -4 944 071.0000 | 615 394.8700 | 5 559 465.8600 | 525 651 | 4 766 460 | 0.42% | -2.29% | -1.96% | -2.22% | -0.76% | -2.61% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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