Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471976Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.2957 | -22 555 450.0800 | 1 771 922.7400 | 24 327 372.8200 | 1 369 519 | 18 788 119 | 0.01% | 0.05% | 3.06% | 2.77% | - | - | 2.19% | |||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.2956 | -7 329 867.1900 | 755 392.6900 | 8 085 259.8800 | 582 402 | 6 238 639 | 0.05% | -0.05% | 3.65% | 2.76% | - | - | 2.19% | |||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.2949 | -15 567 012.1500 | 488 867.5000 | 16 055 879.6500 | 377 356 | 12 393 731 | -0.07% | 0.07% | 3.86% | 3.60% | - | - | 2.19% | |||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.2958 | -5 498 161.8200 | 188 794.9900 | 5 686 956.8100 | 145 794 | 4 390 623 | 0.06% | 0.36% | 3.05% | 3.97% | - | - | 2.20% | |||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.2950 | -12 096 160.5400 | 736 687.2400 | 12 832 847.7800 | 568 253 | 9 898 621 | -0.09% | 0.66% | 2.79% | 3.28% | - | - | 2.20% | |||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.2962 | -16 465 888.1500 | 281 618.9900 | 16 747 507.1400 | 218 005 | 12 949 759 | 0.17% | 1.81% | 2.52% | 4.31% | - | - | 2.22% | |||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.2940 | -3 330 478.2800 | 123 794.7100 | 3 454 272.9900 | 95 986 | 2 677 279 | 0.22% | 2.27% | 2.26% | 3.07% | - | - | 2.20% | |||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.2911 | -6 685 400.9700 | 260 094.8400 | 6 945 495.8100 | 202 126 | 5 399 545 | 0.36% | 2.17% | 2.10% | 2.89% | - | - | 2.18% | |||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.2865 | -7 650 838.2000 | 817 490.6500 | 8 468 328.8500 | 641 106 | 6 656 574 | 1.05% | 2.55% | 1.97% | 1.07% | - | - | 2.14% | |||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.2731 | -8 391 932.3500 | 52 492.4300 | 8 444 424.7800 | 41 523 | 6 677 933 | 0.62% | 1.26% | 0.78% | 0.13% | - | - | 2.02% | |||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.2653 | -11 664 283.3200 | 1 981 485.4400 | 13 645 768.7600 | 1 568 808 | 10 780 012 | 0.13% | 1.22% | 0.12% | -1.14% | - | - | 1.94% | |||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.2637 | -23 190 207.5000 | 11 595.3200 | 23 201 802.8200 | 9 220 | 18 454 364 | 0.73% | 1.36% | 0.13% | -0.90% | - | - | 1.93% | |||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.2545 | -8 892 199.5300 | 310 492.0500 | 9 202 691.5800 | 247 275 | 7 328 238 | -0.21% | -0.24% | -0.06% | -2.78% | - | - | 1.85% | |||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.2572 | -9 779 614.7900 | 238 490.3000 | 10 018 105.0900 | 190 480 | 8 015 044 | 0.58% | -0.21% | -0.29% | -2.63% | - | - | 1.88% | |||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.2500 | -10 287 085.2700 | 262 287.9600 | 10 549 373.2300 | 210 789 | 8 480 945 | 0.26% | -1.13% | -0.86% | -2.60% | - | - | 1.81% | |||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.2468 | -9 147 534.4700 | 224 692.8200 | 9 372 227.2900 | 179 149 | 7 475 021 | -0.85% | -1.47% | -0.25% | -3.06% | - | - | 1.78% | |||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.2575 | -16 530 981.7300 | 23 336.8200 | 16 554 318.5500 | 18 511 | 13 119 301 | -0.19% | -0.55% | 0.90% | -2.25% | - | - | 1.89% | |||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.2599 | -15 551 060.0300 | 643 986.3300 | 16 195 046.3600 | 509 470 | 12 816 687 | -0.35% | -0.13% | 0.48% | -1.86% | - | - | 1.92% | |||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.2643 | -8 720 443.8400 | 741 076.8900 | 9 461 520.7300 | 584 953 | 7 472 477 | -0.09% | 0.08% | 1.74% | -1.77% | - | - | 1.97% | |||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.2654 | -8 409 532.6000 | 187 907.5500 | 8 597 440.1500 | 148 456 | 6 790 262 | 0.07% | 0.13% | 0.80% | -2.26% | - | - | 1.99% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 06:43:30 |
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