Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472008Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.1041 | 1 273 819.0000 | 3 176 732.7800 | 1 902 913.4500 | 2 889 465 | 1 730 878 | 0.10% | 0.95% | 3.86% | 1.91% | 7.04% | - | - | |||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.1030 | -1 198 900.0000 | 1 185 973.0300 | 2 384 873.0200 | 1 086 171 | 2 183 289 | 1.23% | 1.36% | 3.22% | 3.26% | 7.59% | - | - | |||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.0896 | - 925 606.0000 | 876 767.2400 | 1 802 373.4100 | 802 860 | 1 650 456 | -0.26% | 0.25% | 1.60% | 2.31% | 6.66% | - | - | |||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.0924 | - 873 993.0000 | 719 334.8900 | 1 593 328.2500 | 657 558 | 1 457 060 | -0.12% | 1.06% | 2.21% | 2.17% | 6.77% | - | - | |||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.0937 | - 910 775.0000 | 515 254.9300 | 1 426 029.4500 | 472 918 | 1 307 034 | 0.51% | 1.63% | 1.80% | 2.91% | 7.12% | - | - | |||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.0882 | -5 147 079.0000 | 1 833 649.9900 | 6 980 729.4800 | 1 684 293 | 6 407 469 | 0.12% | 1.81% | 0.27% | 2.19% | 5.28% | - | - | |||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.0869 | - 174 517.0000 | 0.0000 | 174 517.3900 | 0 | 161 680 | 0.56% | 2.68% | 0.23% | 2.15% | 5.77% | - | - | |||||
| 30 décembre 2003 00:00:00 | 1.0794 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.0809 | -1 054 022.0000 | 27 999.0500 | 1 082 021.3700 | 26 031 | 1 005 956 | 0.44% | 2.30% | -0.43% | 1.79% | 5.21% | - | - | |||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.0762 | -1 417 045.0000 | 53 498.9600 | 1 470 544.4200 | 50 049 | 1 374 011 | 0.68% | 1.54% | -0.25% | 1.15% | 4.70% | 4.61% | - | |||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.0689 | -1 703 311.0000 | 975 936.5000 | 2 679 247.8100 | 918 130 | 2 522 133 | 0.98% | 0.55% | -1.83% | 0.72% | 4.08% | 3.90% | - | |||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.0585 | -1 896 610.0000 | 654 110.3800 | 2 550 719.9200 | 618 395 | 2 411 931 | 0.18% | -0.95% | -2.72% | -1.00% | 2.67% | 2.89% | - | |||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.0566 | -2 541 207.0000 | 838 911.5800 | 3 380 119.0500 | 792 889 | 3 194 774 | -0.31% | -1.47% | -3.14% | -0.97% | 2.76% | 2.70% | - | |||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.0599 | -1 403 358.0000 | 1 004 925.0000 | 2 408 282.9800 | 945 061 | 2 264 979 | -0.30% | -0.83% | -2.65% | -0.21% | 3.05% | 3.02% | - | |||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.0631 | -1 172 960.0000 | 897 370.4500 | 2 070 330.3000 | 838 012 | 1 937 524 | -0.51% | -1.05% | -1.87% | 0.20% | 3.43% | 3.33% | - | |||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.0686 | 244 880.0000 | 3 255 223.4500 | 3 010 343.0800 | 3 041 271 | 2 809 544 | -0.35% | -1.54% | 0.04% | 0.93% | 4.87% | 3.87% | - | |||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.0724 | -1 352 438.0000 | 1 173 910.3000 | 2 526 348.1600 | 1 097 369 | 2 361 177 | 0.34% | -1.11% | 0.69% | 1.45% | 5.31% | 4.24% | - | |||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.0688 | -23 108.0000 | 2 592 618.7000 | 2 615 726.7200 | 2 416 903 | 2 437 883 | -0.52% | -1.55% | -0.04% | 1.78% | 5.72% | 3.89% | - | |||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.0744 | 1 129 280.0000 | 3 254 511.9400 | 2 125 231.4800 | 3 000 716 | 1 960 648 | -1.00% | -0.42% | 1.09% | 2.20% | 6.68% | 4.43% | - | |||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.0853 | - 497 859.0000 | 2 831 176.1700 | 3 329 035.3800 | 2 605 864 | 3 062 466 | 0.08% | -0.32% | 1.92% | 3.80% | 8.35% | 5.49% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 5 août 2025 18:48:51 |
| NY temps: | 5 août 2025 13:48:51 |
| Tokyo temps: | 6 août 2025 02:48:51 |