KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.2837 | 22 365.4000 | 0.27% | 1.33% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.2803 | 0.0000 | - | -1.17% | - | - | 10.16% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.2669 | 0.0000 | -2.21% | -1.64% | - | - | 9.41% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.2955 | 1.94% | -1.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.2708 | 7 976 071.2000 | - | -4.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.2880 | 1 495 514.3000 | -2.25% | - | - | - | 11.38% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.3177 | 0.0000 | -0.92% | - | - | - | 15.15% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.3299 | 25 999 998.9000 | 1.32% | -0.20% | - | - | 17.41% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.3126 | 0.0000 | - | -0.28% | - | - | 17.27% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.3326 | 0.0000 | 1.24% | - | - | - | 21.01% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.3163 | 1 500 000.3000 | -1.67% | 0.57% | - | - | 19.65% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.3386 | 400 797.3000 | - | 3.77% | - | - | 21.75% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.3089 | 24 108 880.0000 | 1.47% | - | - | - | 23.63% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.2900 | 2 991 026.2000 | 0.69% | 3.27% | - | - | 20.12% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.2811 | 5 997 008.6000 | - | - | - | - | 19.93% | - | - | |||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.2491 | 19 985 043.2000 | - | 5.91% | - | - | 15.97% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.2126 | 58 599 998.8000 | - | - | - | - | 13.87% | - | - | |||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.1794 | 0.0000 | - | - | - | - | 8.48% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2014 00:00:00 | 1.1761 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.1457 | 50 972 027.7000 | 3.23% | - | - | - | 10.71% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 10:10:07
| Londres temps: | 24 novembre 2024 09:10:07 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 04:10:07 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 18:10:07 |