KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2024 00:00:00 | 1.5264 | 0.46% | -0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.5194 | -0.80% | -2.70% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2024 00:00:00 | 1.5316 | 0.53% | -1.25% | - | - | 19.59% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.5236 | -0.90% | -0.67% | - | - | 19.73% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.5374 | -1.54% | 0.00 | - | - | 21.66% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.5615 | 0.68% | 2.60% | - | - | 21.96% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.5510 | 1.11% | 2.77% | - | - | 18.63% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.5339 | -0.23% | 2.49% | - | - | 19.77% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.5374 | 1.02% | 0.26% | - | - | 19.10% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.5219 | 0.84% | -0.07% | - | - | 16.54% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2024 00:00:00 | 1.5092 | 0.84% | 1.58% | - | - | 15.28% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.4966 | -2.40% | 0.73% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.5334 | 0.69% | 2.90% | - | - | 18.76% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.5229 | 0.85% | 1.28% | - | - | 18.95% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.5100 | 1.64% | 1.83% | - | - | 19.32% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.4857 | -0.30% | -0.66% | - | - | 16.41% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.4902 | -0.89% | 1.21% | - | - | 17.65% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.5036 | 1.40% | 3.18% | - | - | 17.29% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.4829 | -0.85% | 1.73% | - | - | 17.21% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.4956 | 1.58% | 3.88% | - | - | 22.93% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 07:13:02
| Londres temps: | 24 novembre 2024 06:13:02 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 01:13:02 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 15:13:02 |