KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.4402 | 1.25% | 1.02% | - | - | -4.89% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.4224 | 0.34% | - | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.4176 | -0.06% | -2.13% | - | - | -6.63% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.4185 | -0.50% | -0.83% | - | - | -7.13% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.4256 | - | -1.29% | - | - | -6.74% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2020 00:00:00 | 1.4485 | 1.27% | 3.27% | - | - | -3.34% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.4304 | -0.96% | 0.29% | - | - | -3.55% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.4442 | 0.92% | 0.05% | - | - | -2.50% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.4311 | 2.02% | -0.63% | - | - | -4.28% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.4027 | -1.65% | -2.24% | - | - | -6.89% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.4262 | -1.20% | 0.71% | - | - | -7.35% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.4435 | 0.23% | 0.82% | - | - | -6.37% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.4402 | 0.37% | 1.64% | - | - | -6.48% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.4349 | 1.33% | -1.18% | - | - | -6.95% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.4161 | -1.10% | 0.87% | - | - | -6.82% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.4318 | 1.05% | 3.58% | - | - | -5.86% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.4169 | -2.42% | 4.75% | - | - | -5.77% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.4521 | 3.43% | 7.05% | - | - | -3.24% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.4039 | 1.56% | 3.22% | - | - | -4.68% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.3823 | 2.20% | 3.43% | - | - | -6.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 10:23:28
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