KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2024 00:00:00 | 1.5839 | 0.06% | 0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.5829 | -0.07% | 0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2024 00:00:00 | 1.5840 | 0.76% | 0.23% | - | - | 12.05% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.5720 | -0.30% | -0.55% | - | - | 11.22% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.5767 | -0.28% | -0.50% | - | - | 12.92% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.5812 | 0.06% | 0.55% | - | - | 13.26% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.5803 | -0.03% | 0.90% | - | - | 11.83% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.5807 | -0.25% | 1.13% | - | - | 13.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.5847 | 0.77% | 1.32% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.5726 | 0.41% | 0.37% | - | - | 12.47% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2024 00:00:00 | 1.5662 | 0.20% | 0.49% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.5631 | -0.06% | 0.30% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.5641 | -0.17% | 0.13% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.5668 | 0.11% | 0.47% | - | - | 12.24% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.5651 | 0.42% | 0.73% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.5585 | -0.22% | -0.12% | - | - | 11.18% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.5620 | 0.17% | 1.30% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.5594 | 0.36% | 1.37% | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.5538 | -0.42% | 1.22% | - | - | 10.72% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.5604 | 1.20% | 2.27% | - | - | 12.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 05:35:35
| Londres temps: | 24 novembre 2024 04:35:35 |
| NY temps: | 23 novembre 2024 23:35:35 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 13:35:35 |